剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,949,461	△2,687,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△217,568,970	95,034,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,131,983	121,758
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,131,983	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	121,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,674	8,272,222
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,272,222
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,674	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,434,172	37,159,882

2025/08/08 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,355,850,024	8,773,599,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,067,124,920	17,594,921,765

注記表

2025/08/08 9:07