有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	5,138,947,845	119,032,715	5,019,915,130

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,281,892,990	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,183,370	1.79
合計(純資産総額)		11,488,076,360	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	242,700	2,164.69	525,372,677	2,010.50	487,948,350	4.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	393,300	719.49	282,977,912	755.10	296,980,830	2.59
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,900	3,888.33	275,682,895	3,820.00	270,838,000	2.36
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,000	4,131.19	227,215,450	4,673.00	257,015,000	2.24
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,600	4,012.38	227,100,744	4,050.00	229,230,000	2.00
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,400	6,799.09	213,491,644	7,299.00	229,188,600	2.00
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	118,300	1,599.64	189,237,594	1,717.00	203,121,100	1.77
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,000	2,653.56	185,749,605	2,827.00	197,890,000	1.72
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	119,300	1,543.67	184,159,831	1,497.50	178,651,750	1.56
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	43,200	4,383.53	189,368,496	4,111.00	177,595,200	1.55
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	43,441.62	169,422,332	45,090.00	175,851,000	1.53
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,000	3,512.75	168,612,250	3,356.00	161,088,000	1.40
13	日本	株式	信越化学工業	化学	8,600	16,709.11	143,698,382	17,570.00	151,102,000	1.32
14	日本	株式	小松製作所	機械	45,900	2,906.03	133,386,851	3,179.00	145,916,100	1.27
15	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	111,200	1,146.81	127,525,507	1,274.00	141,668,800	1.23
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	64,100	2,143.36	137,389,376	2,128.00	136,404,800	1.19
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	61,300	2,247.36	137,763,662	2,210.50	135,503,650	1.18
18	日本	株式	住友商事	卸売業	58,000	1,948.35	113,004,791	2,247.00	130,326,000	1.13
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	57,300	2,103.15	120,510,936	2,192.50	125,630,250	1.09
20	日本	株式	任天堂	その他製品	21,300	6,188.04	131,805,252	5,894.00	125,542,200	1.09
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,700	7,453.77	124,478,030	7,514.00	125,483,800	1.09
22	日本	株式	三井物産	卸売業	30,900	3,160.97	97,673,973	3,983.00	123,074,700	1.07
23	日本	株式	日本郵政	サービス業	113,700	986.83	112,203,628	1,078.00	122,568,600	1.07
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,700	4,064.91	104,468,187	4,605.00	118,348,500	1.03
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,300	3,913.00	102,911,900	4,287.00	112,748,100	0.98
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	19,900	5,502.49	109,499,551	5,579.00	111,022,100	0.97
27	日本	株式	TDK	電気機器	21,900	4,753.00	104,090,788	4,880.00	106,872,000	0.93
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	33,700	3,149.87	106,150,907	3,159.00	106,458,300	0.93
29	日本	株式	丸紅	卸売業	68,700	1,302.23	89,463,201	1,548.00	106,347,600	0.93
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	25,100	4,188.83	105,139,864	4,100.00	102,910,000	0.90

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.45
		食料品	1.42
		繊維製品	1.67
		化学	4.97
		医薬品	3.18
		ゴム製品	0.38
		鉄鋼	1.57
		非鉄金属	1.17
		金属製品	0.73
		機械	6.71
		電気機器	12.88
		輸送用機器	9.40
		精密機器	1.82
		その他製品	1.09
		陸運業	2.77
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	10.32
		卸売業	6.44
		小売業	7.07
		銀行業	7.77
		保険業	2.93
		その他金融業	2.30
		不動産業	2.97
		サービス業	4.93
合計			98.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。