有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	5,138,947,845	119,032,715	5,019,915,130
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	119,420,189	526,774,336	4,612,560,983
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	19,675,713	1,273,486,359	3,358,750,337

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,779,688,340	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	383,824,254	1.59
合計(純資産総額)		24,163,512,594	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量又は 額面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 542,400 1,704.15 924,333,160 1,792.00 971,980,800 4.02 2 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 329,800 2,971.73 980,079,100 2,551.50 841,484,700 3.48 3 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 208,200 3,572.96 743,891,971 3,686.00 767,425,200 3.18 4 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 169,400 3,331.15 564,297,979 3,784.00 641,009,600 2.65 5 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 2,596,400 199.55 518,136,845 193.10 501,364,840 2.07 6 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 3,087,700 159.43 492,293,394 153.40 473,653,180 1.96 7 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 84,700 6,075.79 514,619,413 5,564.00 471,270,800 1.95 8 日本 株式 SOMPOホールディングス 保険業 110,500 3,423.15 378,258,531 3,946.00 436,033,000 1.80 9 日本 株式 KDDI 情報・通信業 83,900 4,625.35 388,067,067 4,950.00 415,305,000 1.72 10 日本 株式 三井住友トラストグループ 銀行業 101,800 3,798.22 386,658,834 3,746.00 381,342,800 1.58 11 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 50,500 7,928.49 400,388,745 7,384.00 372,892,000 1.54 12 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 87,500 4,423.98 387,098,453 4,219.00 369,162,500 1.53 13 日本 株式 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 96,200 3,645.20 350,668,240 3,341.00 321,404,200 1.33 14 日本 株式 三菱商事 卸売業 126,900 3,255.68 413,145,792 2,525.50 320,485,950 1.33 15 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 78,400 4,255.60 333,639,052 4,083.00 320,107,200 1.32 16 日本 株式 三井物産 卸売業 98,300 3,515.01 345,525,483 3,136.00 308,268,800 1.28 17 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 105,800 2,343.86 247,980,765 2,886.00 305,338,800 1.26 18 日本 株式 信越化学工業 化学 54,900 6,544.38 359,286,462 5,554.00 304,914,600 1.26 19 日本 株式 小松製作所 機械 73,500 4,699.36 345,403,665 4,026.00 295,911,000 1.22 20 日本 株式 三菱電機 電気機器 113,500 2,676.50 303,782,989 2,547.00 289,084,500 1.20 21 日本 株式 大林組 建設業 135,000 2,019.64 272,651,936 2,135.00 288,225,000 1.19 22 日本 株式 積水ハウス 建設業 79,900 3,822.69 305,433,432 3,540.00 282,846,000 1.17 23 日本 株式 オリックス その他金融業 82,600 3,667.37 302,924,859 3,367.00 278,114,200 1.15 24 日本 株式 住友商事 卸売業 82,400 3,720.95 306,606,280 3,208.00 264,339,200 1.09 25 日本 株式 キヤノン 電気機器 53,700 4,445.17 238,705,629 4,868.00 261,411,600 1.08 26 日本 株式 丸紅 卸売業 112,600 2,791.52 314,325,152 2,254.00 253,800,400 1.05 27 日本 株式 古河電気工業 非鉄金属 40,100 3,924.59 157,376,380 6,155.00 246,815,500 1.02 28 日本 株式 ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 56,800 3,694.99 209,875,852 4,145.00 235,436,000 0.97 29 日本 株式 ファナック 電気機器 60,100 4,328.57 260,147,057 3,887.00 233,608,700 0.97 30 日本 株式 西松建設 建設業 45,200 4,830.28 218,328,848 5,060.00 228,712,000 0.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 5.74 食料品 2.80 繊維製品 1.33 パルプ・紙 0.43 化学 7.86 医薬品 2.19 石油・石炭製品 0.40 ゴム製品 0.63 ガラス・土石製品 0.39 非鉄金属 3.30 金属製品 0.82 機械 2.86 電気機器 10.03 輸送用機器 7.34 精密機器 0.62 その他製品 0.66 電気・ガス業 0.46 陸運業 2.07 海運業 1.14 空運業 0.46 情報・通信業 7.86 卸売業 7.43 小売業 1.29 銀行業 13.37 証券、商品先物取引業 2.07 保険業 6.40 その他金融業 2.95 不動産業 1.76 サービス業 3.75 合計 98.41 (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。