ラップ向けインデックスf米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395 | 714 |
| 親投資信託受益証券 | 844,087 | 744,123 |
| 未収入金 | 31 | 52 |
| 流動資産計 | 844,513 | 744,889 |
| 資産の部合計 | 844,513 | 744,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64 | 51 |
| 未払委託者報酬 | 279 | 629 |
| 流動負債計 | 343 | 680 |
| 負債の部合計 | 343 | 680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,830 | -255,791 |
| （分配準備積立金） | 10,407 | 10,407 |
| 元本等合計 | 844,170 | 744,209 |
| 純資産の部合計 | 844,170 | 744,209 |
| 負債・純資産合計 | 844,513 | 744,889 |
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