ラップ向けインデックスf米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657 | 650 |
| 親投資信託受益証券 | 752,691 | 720,517 |
| 未収入金 | 34 | 31 |
| 流動資産計 | 753,382 | 721,198 |
| 資産の部合計 | 753,382 | 721,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 575 | 579 |
| 流動負債計 | 608 | 610 |
| 負債の部合計 | 608 | 610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,226 | -279,412 |
| （分配準備積立金） | 47,154 | 47,154 |
| 元本等合計 | 752,774 | 720,588 |
| 純資産の部合計 | 752,774 | 720,588 |
| 負債・純資産合計 | 753,382 | 721,198 |
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