有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:48
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額866,348
Ⅱ 負債総額24
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)866,324
Ⅳ 発行済口数1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8663
(10,000口当たり)(8,663)

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