有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/26 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額751,320
Ⅱ 負債総額12
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)751,308
Ⅳ 発行済口数1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7513
(10,000口当たり)(7,513)

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