有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 844,170 | 844,170 | 8,442 | 8,442 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 752,774 | 752,774 | 7,528 | 7,528 |
| 令和 4年 3月末日 | 866,324 | ― | 8,663 | ― | |
| 4月末日 | 814,392 | ― | 8,144 | ― | |
| 5月末日 | 813,219 | ― | 8,132 | ― | |
| 6月末日 | 753,434 | ― | 7,534 | ― | |
| 7月末日 | 773,439 | ― | 7,734 | ― | |
| 8月末日 | 765,518 | ― | 7,655 | ― | |
| 9月末日 | 705,093 | ― | 7,051 | ― | |
| 10月末日 | 710,803 | ― | 7,108 | ― | |
| 11月末日 | 755,687 | ― | 7,557 | ― | |
| 12月末日 | 754,894 | ― | 7,549 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 776,234 | ― | 7,762 | ― | |
| 2月末日 | 747,487 | ― | 7,475 | ― | |
| 3月末日 | 751,308 | ― | 7,513 | ― | |
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