有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 844,170 | 844,170 | 8,442 | 8,442 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 752,774 | 752,774 | 7,528 | 7,528 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 781,308 | 781,308 | 7,813 | 7,813 |
| 2023年 3月末日 | 751,308 | ― | 7,513 | ― | |
| 4月末日 | 751,890 | ― | 7,519 | ― | |
| 5月末日 | 740,573 | ― | 7,406 | ― | |
| 6月末日 | 752,000 | ― | 7,520 | ― | |
| 7月末日 | 761,198 | ― | 7,612 | ― | |
| 8月末日 | 747,331 | ― | 7,473 | ― | |
| 9月末日 | 712,639 | ― | 7,126 | ― | |
| 10月末日 | 699,121 | ― | 6,991 | ― | |
| 11月末日 | 743,671 | ― | 7,437 | ― | |
| 12月末日 | 777,457 | ― | 7,775 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 760,004 | ― | 7,600 | ― | |
| 2月末日 | 764,504 | ― | 7,645 | ― | |
| 3月末日 | 780,525 | ― | 7,805 | ― | |
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