有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,340,485,769	97.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	192,873,479	2.02
純資産総額		9,533,359,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	FRN ARGENTINA 300709	2,150,000	7,923.28	170,350,634	7,968.70	171,327,228	0.750000	2030/7/9	1.80
アメリカ	国債証券	4.817 QATAR 490314	1,200,000	14,214.37	170,572,450	14,220.54	170,646,580	4.817000	2049/3/14	1.79
アメリカ	国債証券	4.4 QATAR 500416	1,200,000	13,421.28	161,055,421	13,403.82	160,845,931	4.400000	2050/4/16	1.69
アメリカ	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	2,350,000	6,384.95	150,046,553	6,315.10	148,405,078	3.625000	2035/7/9	1.56
アメリカ	国債証券	5.5 HUNGARY 360326	1,000,000	14,735.22	147,352,212	14,726.89	147,268,937	5.500000	2036/3/26	1.54
アメリカ	国債証券	FRN ECUADOR 350731	1,750,000	8,009.75	140,170,674	8,008.75	140,153,263	3.500000	2035/7/31	1.47
アメリカ	国債証券	6.125 HUNGARY 280522	800,000	15,548.76	124,390,101	15,529.65	124,237,236	6.125000	2028/5/22	1.30
アメリカ	国債証券	3.875 BRAZIL 300612	800,000	13,748.58	109,988,713	13,692.97	109,543,779	3.875000	2030/6/12	1.15
アメリカ	国債証券	2.783 PERU 310123	800,000	13,009.04	104,072,336	12,991.87	103,935,031	2.783000	2031/1/23	1.09
アメリカ	国債証券	4.875 DOMINICAN 320923	750,000	13,607.04	102,052,856	13,600.79	102,005,990	4.875000	2032/9/23	1.07
アメリカ	国債証券	5.875 DOMINICAN 600130	750,000	12,925.44	96,940,848	12,912.27	96,842,071	5.875000	2060/1/30	1.02
アメリカ	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	800,000	12,046.91	96,375,342	12,037.09	96,296,760	2.125000	2031/9/22	1.01
アメリカ	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	600,000	15,531.98	93,191,885	15,510.47	93,062,826	7.500000	2034/2/2	0.98
アメリカ	国債証券	6 OMAN GOV INTERN 290801	600,000	15,490.53	92,943,180	15,499.54	92,997,288	6.000000	2029/8/1	0.98
アメリカ	国債証券	FRN ARGENTINA 380109	1,300,000	7,087.50	92,137,528	7,052.58	91,683,543	4.250000	2038/1/9	0.96
アメリカ	国債証券	6 MEXICO 360507	600,000	15,157.77	90,946,626	15,206.20	91,237,206	6.000000	2036/5/7	0.96
アメリカ	国債証券	4.75 BRAZIL 500114	800,000	11,407.39	91,259,151	11,386.83	91,094,647	4.750000	2050/1/14	0.96
アメリカ	国債証券	4.875 SAUDI INTER 330718	600,000	15,064.84	90,389,045	15,071.68	90,430,107	4.875000	2033/7/18	0.95
アメリカ	国債証券	5.75 SAUDI INTERN 540116	600,000	14,984.98	89,909,923	15,027.44	90,164,655	5.750000	2054/1/16	0.95
アメリカ	国債証券	3.4 QATAR 250416	600,000	14,885.90	89,315,426	14,883.66	89,301,981	3.400000	2025/4/16	0.94
アメリカ	国債証券	5.125 HAZINE MUST 260622	600,000	14,705.69	88,234,177	14,752.17	88,513,074	5.125000	2026/6/22	0.93
アメリカ	国債証券	2.5 ABU DHABI GOV 250416	600,000	14,730.49	88,382,982	14,728.89	88,373,352	2.500000	2025/4/16	0.93
アメリカ	国債証券	FRN ECUADOR 300731	850,000	10,276.24	87,348,081	10,305.53	87,597,043	6.000000	2030/7/31	0.92
アメリカ	国債証券	3.75 QATAR 300416	600,000	14,540.87	87,245,229	14,547.23	87,283,401	3.750000	2030/4/16	0.92
アメリカ	国債証券	6.4 PANAMA 350214	600,000	14,593.77	87,562,634	14,335.93	86,015,633	6.400000	2035/2/14	0.90
アメリカ	国債証券	3.125 ABU DHABI G 490930	800,000	10,663.85	85,310,812	10,670.49	85,363,988	3.125000	2049/9/30	0.90
アメリカ	国債証券	0.55 CHINA GOVT I 251021	600,000	14,162.57	84,975,479	14,156.58	84,939,493	0.550000	2025/10/21	0.89
アメリカ	国債証券	1.25 CHINA GOVT I 261026	600,000	13,932.54	83,595,276	13,910.67	83,464,031	1.250000	2026/10/26	0.88
アメリカ	国債証券	2.5 ABU DHABI GOV 290930	600,000	13,602.15	81,612,958	13,601.94	81,611,686	2.500000	2029/9/30	0.86
アメリカ	国債証券	2.125 CHINA GOVT 291203	600,000	13,562.15	81,372,955	13,569.52	81,417,121	2.125000	2029/12/3	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。