ラップ向けインデックスf先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432 | 840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,699 | 796,517 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31 |
| 未収入金 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,011,141 | 797,388 |
| 資産の部合計 | 1,011,141 | 797,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,717 | 30,613 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 116 |
| 未払委託者報酬 | 287 | 662 |
| 流動負債計 | 56,068 | 31,391 |
| 負債の部合計 | 56,068 | 31,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,927 | -234,003 |
| （分配準備積立金） | 4,898 | 4,898 |
| 元本等合計 | 955,073 | 765,997 |
| 純資産の部合計 | 955,073 | 765,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,141 | 797,388 |
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