ラップ向けインデックスf先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683 | 668 |
| 親投資信託受益証券 | 680,078 | 696,699 |
| 派生商品評価勘定 | 28,926 | 1,097 |
| 未収入金 | 10 | － |
| 流動資産計 | 709,697 | 698,464 |
| 資産の部合計 | 709,697 | 698,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,111 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 595 | 576 |
| 流動負債計 | 629 | 15,718 |
| 負債の部合計 | 629 | 15,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,932 | -317,254 |
| （分配準備積立金） | 20,160 | 20,160 |
| 元本等合計 | 709,068 | 682,746 |
| 純資産の部合計 | 709,068 | 682,746 |
| 負債・純資産合計 | 709,697 | 698,464 |
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