有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,699 |
| 未収入金 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,011,141 |
| 資産合計 | 1,011,141 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 55,717 |
| 未払受託者報酬 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 287 |
| 流動負債合計 | 56,068 |
| 負債合計 | 56,068 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,927 |
| (分配準備積立金) | 4,898 |
| 元本等合計 | 955,073 |
| 純資産合計 | 955,073 |
| 負債純資産合計 | 1,011,141 |
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