- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432 | 683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,699 | 680,078 |
| 派生商品評価勘定 | - | 28,926 |
| 未収入金 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,011,141 | 709,697 |
| 資産合計 | 1,011,141 | 709,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,717 | - |
| 未払受託者報酬 | 64 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 287 | 595 |
| 流動負債合計 | 56,068 | 629 |
| 負債合計 | 56,068 | 629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,927 | △290,932 |
| (分配準備積立金) | 4,898 | 20,160 |
| 元本等合計 | 955,073 | 709,068 |
| 純資産合計 | 955,073 | 709,068 |
| 負債純資産合計 | 1,011,141 | 709,697 |
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