純資産
個別
- 2023年3月27日
- 33億1065万
- 2023年9月27日 +39.69%
- 46億2451万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e>2023/12/26 9:05
e>第2期[2023年 3月27日現在] 第3期中間計算期間末[2023年 9月27日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 554,861,930円 1,146,837,291円 3. 受益権の総数 3,865,513,052口 5,771,355,380口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 9月29日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/12/26 9:05
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 862 26,640,348 追加型公社債投資信託 16 1,581,558 単位型株式投資信託 89 403,864 単位型公社債投資信託 49 98,372 合 計 1,016 28,724,142
(ご参考)2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/26 9:05
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 232,242 0.01 純資産総額 4,626,067,418 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,625,835,176 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 232,242 0.01 純資産総額 4,626,067,418 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/26 9:05
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/26 9:05
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/12/26 9:05 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2023/12/26 9:05
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,374,131,586 0.44 純資産総額 308,952,499,592 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 150,401,636,609 48.68 フランス 25,374,394,565 8.21 イタリア 22,651,133,925 7.33 中国 20,374,823,825 6.59 ドイツ 19,698,889,168 6.38 イギリス 15,215,330,167 4.92 スペイン 14,804,378,679 4.79 カナダ 6,312,961,314 2.04 ベルギー 5,645,064,614 1.83 オーストラリア 4,508,188,849 1.46 オランダ 4,478,525,405 1.45 オーストリア 3,479,245,819 1.13 メキシコ 3,013,216,123 0.98 アイルランド 1,798,727,290 0.58 マレーシア 1,685,021,347 0.55 フィンランド 1,663,110,579 0.54 ポーランド 1,549,014,594 0.50 シンガポール 1,405,695,272 0.45 デンマーク 903,261,689 0.29 イスラエル 877,659,510 0.28 ニュージーランド 658,996,123 0.21 スウェーデン 587,691,876 0.19 ノルウェー 491,400,664 0.16 小計 307,578,368,006 99.56 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,374,131,586 0.44 純資産総額 308,952,499,592 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/12/26 9:05
注記表[2023年 9月27日現在] 負債合計 11,348,266,246 純資産の部 元本等
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