ラップ向けインデックスf先進国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,192,902 | 6,339,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,293,904 | 4,624,067,730 |
| 流動資産計 | 3,312,486,806 | 4,630,407,476 |
| 資産の部合計 | 3,312,486,806 | 4,630,407,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,484,256 | 1,937,204 |
| 未払受託者報酬 | 40,543 | 455,333 |
| 未払委託者報酬 | 303,618 | 3,414,935 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 7,267 | 81,902 |
| 流動負債計 | 1,835,684 | 5,889,387 |
| 負債の部合計 | 1,835,684 | 5,889,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,865,513,052 | 5,771,355,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,861,930 | -1,146,837,291 |
| （分配準備積立金） | 115,798,407 | 106,994,189 |
| 元本等合計 | 3,310,651,122 | 4,624,518,089 |
| 純資産の部合計 | 3,310,651,122 | 4,624,518,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,312,486,806 | 4,630,407,476 |
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