ラップ向けインデックスf先進国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,898,965 | 9,951,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,764,389 | 7,343,724,950 |
| 未収入金 | － | 1,029,458 |
| 未収利息 | 13 | 57 |
| 流動資産計 | 5,255,663,367 | 7,354,705,525 |
| 資産の部合計 | 5,255,663,367 | 7,354,705,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,731,856 | 4,437,564 |
| 未払受託者報酬 | 530,107 | 693,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,751 | 5,202,838 |
| その他未払費用 | 95,363 | 124,808 |
| 流動負債計 | 6,333,077 | 10,458,927 |
| 負債の部合計 | 6,333,077 | 10,458,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,919,947 | 8,844,960,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,589,657 | -1,500,714,199 |
| （分配準備積立金） | 206,209,045 | 198,127,039 |
| 元本等合計 | 5,249,330,290 | 7,344,246,598 |
| 純資産の部合計 | 5,249,330,290 | 7,344,246,598 |
| 負債・純資産合計 | 5,255,663,367 | 7,354,705,525 |
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