ラップ向けインデックスf先進国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,204,303 | 13,121,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,738,597,450 | 7,974,299,322 |
| 未収利息 | 129 | 166 |
| 流動資産計 | 7,748,801,882 | 7,987,421,365 |
| 資産の部合計 | 7,748,801,882 | 7,987,421,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,694,858 | 4,958,389 |
| 未払受託者報酬 | 801,594 | 870,252 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,910 | 6,526,829 |
| その他未払費用 | 144,231 | 156,585 |
| 流動負債計 | 9,652,593 | 12,512,055 |
| 負債の部合計 | 9,652,593 | 12,512,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,649,688,238 | 9,880,124,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,910,538,949 | -1,905,215,009 |
| （分配準備積立金） | 367,772,302 | 346,518,701 |
| 元本等合計 | 7,739,149,289 | 7,974,909,310 |
| 純資産の部合計 | 7,739,149,289 | 7,974,909,310 |
| 負債・純資産合計 | 7,748,801,882 | 7,987,421,365 |
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