有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 949,402 | 949,402 | 9,494 | 9,494 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 3,310,651,122 | 3,310,651,122 | 8,565 | 8,565 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 5,249,330,290 | 5,249,330,290 | 8,193 | 8,193 |
| 2023年 3月末日 | 3,290,917,016 | ― | 8,467 | ― | |
| 4月末日 | 3,285,116,261 | ― | 8,429 | ― | |
| 5月末日 | 4,453,868,728 | ― | 8,357 | ― | |
| 6月末日 | 4,419,716,343 | ― | 8,302 | ― | |
| 7月末日 | 4,470,278,336 | ― | 8,260 | ― | |
| 8月末日 | 4,577,971,491 | ― | 8,194 | ― | |
| 9月末日 | 4,626,067,418 | ― | 7,971 | ― | |
| 10月末日 | 4,653,006,278 | ― | 7,928 | ― | |
| 11月末日 | 4,816,300,452 | ― | 8,158 | ― | |
| 12月末日 | 5,025,533,660 | ― | 8,386 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,999,490,852 | ― | 8,240 | ― | |
| 2月末日 | 5,061,363,479 | ― | 8,150 | ― | |
| 3月末日 | 5,318,255,942 | ― | 8,197 | ― | |
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