- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 949,402 | 949,402 | 9,494 | 9,494 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 3,310,651,122 | 3,310,651,122 | 8,565 | 8,565 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 5,249,330,290 | 5,249,330,290 | 8,193 | 8,193 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 7,739,149,289 | 7,739,149,289 | 8,020 | 8,020 |
| 2024年 9月末日 | 7,355,013,588 | ― | 8,294 | ― | |
| 10月末日 | 7,171,960,819 | ― | 8,105 | ― | |
| 11月末日 | 7,247,471,723 | ― | 8,157 | ― | |
| 12月末日 | 7,233,399,753 | ― | 8,033 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,379,908,985 | ― | 8,045 | ― | |
| 2月末日 | 7,640,560,737 | ― | 8,102 | ― | |
| 3月末日 | 7,812,373,727 | ― | 8,047 | ― | |
| 4月末日 | 7,915,651,002 | ― | 8,122 | ― | |
| 5月末日 | 7,740,013,142 | ― | 8,053 | ― | |
| 6月末日 | 7,809,579,621 | ― | 8,084 | ― | |
| 7月末日 | 7,809,943,546 | ― | 8,041 | ― | |
| 8月末日 | 7,904,084,978 | ― | 8,060 | ― | |
| 9月末日 | 8,001,246,738 | ― | 8,079 | ― | |
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