ラップ向けインデックスf先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,689,555 | 15,157,414 |
| 親投資信託受益証券 | 8,182,501,959 | 9,955,099,700 |
| 流動資産計 | 8,190,191,514 | 9,970,257,114 |
| 資産の部合計 | 8,190,191,514 | 9,970,257,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,839,059 | 5,107,964 |
| 未払受託者報酬 | 101,609 | 1,035,503 |
| 未払委託者報酬 | 762,065 | 7,766,257 |
| 未払利息 | 2 | 32 |
| その他未払費用 | 15,731 | 160,441 |
| 流動負債計 | 6,718,466 | 14,070,197 |
| 負債の部合計 | 6,718,466 | 14,070,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,932,619,232 | 11,620,004,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,749,146,184 | -1,663,817,279 |
| （分配準備積立金） | 13,507,000 | 12,439,367 |
| 元本等合計 | 8,183,473,048 | 9,956,186,917 |
| 純資産の部合計 | 8,183,473,048 | 9,956,186,917 |
| 負債・純資産合計 | 8,190,191,514 | 9,970,257,114 |
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