ラップ向けインデックスf先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,255,114 | 20,666,447 |
| 親投資信託受益証券 | 13,008,111,879 | 15,065,828,441 |
| 未収利息 | 31 | 120 |
| 流動資産計 | 13,024,367,024 | 15,086,495,008 |
| 資産の部合計 | 13,024,367,024 | 15,086,495,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,231,890 | 6,255,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,357 | 1,532,422 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,599 | 11,493,113 |
| その他未払費用 | 187,550 | 237,464 |
| 流動負債計 | 14,707,396 | 19,518,879 |
| 負債の部合計 | 14,707,396 | 19,518,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,909,840,499 | 14,174,068,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,819,129 | 892,907,193 |
| （分配準備積立金） | 1,906,418,327 | 1,818,786,549 |
| 元本等合計 | 13,009,659,628 | 15,066,976,129 |
| 純資産の部合計 | 13,009,659,628 | 15,066,976,129 |
| 負債・純資産合計 | 13,024,367,024 | 15,086,495,008 |
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