ラップ向けインデックスf先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,668,351 | 27,738,724 |
| 親投資信託受益証券 | 16,684,564,297 | 18,812,090,828 |
| 未収利息 | 262 | 352 |
| 流動資産計 | 16,705,232,910 | 18,839,829,904 |
| 資産の部合計 | 16,705,232,910 | 18,839,829,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,415,843 | 9,828,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,672 | 1,902,831 |
| 未払委託者報酬 | 12,995,007 | 14,271,160 |
| その他未払費用 | 268,505 | 294,870 |
| 流動負債計 | 19,412,027 | 26,297,245 |
| 負債の部合計 | 19,412,027 | 26,297,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,696,221,007 | 15,842,789,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,599,876 | 2,970,743,064 |
| （分配準備積立金） | 2,420,758,875 | 2,227,440,046 |
| 元本等合計 | 16,685,820,883 | 18,813,532,659 |
| 純資産の部合計 | 16,685,820,883 | 18,813,532,659 |
| 負債・純資産合計 | 16,705,232,910 | 18,839,829,904 |
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