有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	439,039,586
コール・ローン	783,037,376
株式	37,686,922,665
投資証券	720,449,943
派生商品評価勘定	52,261,220
未収入金	286,426
未収配当金	62,876,903
未収利息	1,510
差入委託証拠金	336,342,798
流動資産合計	40,081,218,427
資産合計	40,081,218,427
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	305,417,157
未払解約金	14,350,193
流動負債合計	319,767,350
負債合計	319,767,350
純資産の部
元本等
元本	13,854,461,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,906,989,985
元本等合計	39,761,451,077
純資産合計	39,761,451,077
負債純資産合計	40,081,218,427

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月25日現在]
1.	期首	2023年 3月28日
	期首元本額	12,308,658,105円
	期中追加設定元本額	3,705,689,348円
	期中一部解約元本額	2,159,886,361円
	元本の内訳※
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	700,145,724円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	4,532,601,094円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,908,156円
	ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	802,750,885円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	20,905,921円
	ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	310,604,393円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	869,539,284円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,087,716円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	892,601,640円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,140,504,223円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,782,360,254円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,367,949,877円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	22,000,341円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	21,619,842円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	21,436,099円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	21,465,912円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	22,579,810円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	22,660,076円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	22,121,197円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	21,314,355円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	22,543,390円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	23,276,679円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	23,459,282円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	24,769,405円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	25,809,044円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	25,466,024円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	23,847,049円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	25,019,907円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	23,834,136円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	24,279,377円
	合計	13,854,461,092円
2.	受益権の総数	13,854,461,092口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,604,638,522
投資証券	21,797,265
合計	6,626,435,787

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,622,071,400	―	1,652,277,847	30,206,447
合計		1,622,071,400	―	1,652,277,847	30,206,447

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	28,126,489,109	―	28,385,733,516	△259,244,407
	カナダドル	1,253,936,901	―	1,262,230,671	△8,293,770
	オーストラリアドル	802,949,473	―	811,751,685	△8,802,212
	イギリスポンド	1,592,223,444	―	1,598,198,293	△5,974,849
	スイスフラン	1,057,909,055	―	1,041,342,738	16,566,317
	香港ドル	201,675,213	―	203,503,753	△1,828,540
	シンガポールドル	132,458,911	―	133,125,022	△666,111
	ニュージーランドドル	24,817,633	―	24,641,540	176,093
	スウェーデンクローネ	331,549,345	―	326,921,556	4,627,789
	ノルウェークローネ	72,313,143	―	71,788,857	524,286
	デンマーククローネ	391,298,310	―	393,094,104	△1,795,794
	イスラエルシェケル	45,283,659	―	45,192,894	90,765
	ユーロ	3,610,896,807	―	3,629,638,758	△18,741,951
合計		37,643,801,003	―	37,927,163,387	△283,362,384

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8699円
(1万口当たり純資産額)	(28,699円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	1,381	33.46	46,208.26
	BAKER HUGHES CO	3,957	33.44	132,322.08
	CHENIERE ENERGY INC	955	159.72	152,532.60
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	540	86.31	46,607.40
	CHEVRON CORP	7,426	154.66	1,148,505.16
	CONOCOPHILLIPS	4,862	123.03	598,171.86
	COTERRA ENERGY INC	3,107	27.29	84,790.03
	DEVON ENERGY CORP	2,585	48.37	125,036.45
	DIAMONDBACK ENERGY INC	672	194.70	130,838.40
	EOG RESOURCES INC	2,561	124.84	319,715.24
	EQT CORP	1,520	34.36	52,227.20
	EXXON MOBIL CORP	16,637	113.49	1,888,133.13
	HALLIBURTON CO	3,571	38.39	137,090.69
	HESS CORP	1,096	149.63	163,994.48
	HF SINCLAIR CORP	446	61.59	27,469.14
	KINDER MORGAN INC	8,137	18.06	146,954.22
	MARATHON OIL CORP	1,716	27.10	46,503.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,564	200.17	313,065.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,997	63.81	191,238.57
	ONEOK INC	2,748	79.03	217,174.44
	OVINTIV INC	938	50.95	47,791.10
	PHILLIPS 66	1,885	159.45	300,563.25
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,046	255.53	267,284.38
	SCHLUMBERGER LTD	6,430	53.99	347,155.70
	TARGA RESOURCES CORP	851	110.90	94,375.90
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	26	1,685.87	43,832.62
	VALERO ENERGY CORP	1,404	169.64	238,174.56
	WILLIAMS COS INC	4,899	38.25	187,386.75
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,002	236.71	237,183.42
	ALBEMARLE CORP	449	120.86	54,266.14
	AMCOR PLC	5,387	9.23	49,722.01
	AVERY DENNISON CORP	332	215.58	71,572.56
	BALL CORP	1,280	66.22	84,761.60
	CELANESE CORP	473	165.41	78,238.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	930	83.66	77,803.80
	CLEVELAND-CLIFFS INC	2,523	21.26	53,638.98
	CORTEVA INC	2,855	55.07	157,224.85
	CROWN HOLDINGS INC	588	77.55	45,599.40
	DOW INC	2,769	57.68	159,715.92
	DUPONT DE NEMOURS INC	1,800	75.74	136,332.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	423	95.27	40,299.21
	ECOLAB INC	1,142	229.27	261,826.34
	FMC CORP	521	62.36	32,489.56
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,840	45.10	263,384.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,396	39.53	55,183.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,033	83.08	85,821.64
	LINDE PLC	2,009	468.24	940,694.16
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,259	100.98	127,133.82
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	251	607.12	152,387.12
	MOSAIC CO/THE	1,405	31.18	43,807.90
	NEWMONT CORP	5,404	33.77	182,493.08
	NUCOR CORP	995	194.44	193,467.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	405	184.72	74,811.60
	PPG INDUSTRIES INC	898	142.56	128,018.88
	RELIANCE INC	259	330.43	85,581.37
	RPM INTERNATIONAL INC	565	118.69	67,059.85
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	991	342.87	339,784.17
	STEEL DYNAMICS INC	662	144.01	95,334.62
	VULCAN MATERIALS CO	532	274.36	145,959.52
	WESTLAKE CORP	104	150.32	15,633.28
	WESTROCK CO	987	48.22	47,593.14
	3M CO	2,494	106.78	266,309.32
	AECOM	606	97.61	59,151.66
	AERCAP HOLDINGS NV	1,048	86.51	90,662.48
ALLEGION PLC	388	134.12	52,038.56
AMETEK INC	1,049	183.15	192,124.35
AXON ENTERPRISE INC	301	316.32	95,212.32
BOEING CO/THE	2,505	188.85	473,069.25
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	600	210.54	126,324.00
CARLISLE COS INC	214	387.02	82,822.28
CARRIER GLOBAL CORP	3,352	57.86	193,946.72
CATERPILLAR INC	2,112	358.11	756,328.32
CNH INDUSTRIAL NV	3,775	12.73	48,055.75
CUMMINS INC	664	290.34	192,785.76
DEERE & CO	1,103	398.86	439,942.58
DOVER CORP	514	176.41	90,674.74
EATON CORP PLC	1,653	316.58	523,306.74
EMERSON ELECTRIC CO	2,584	112.45	290,570.80
FASTENAL CO	2,245	78.10	175,334.50
FERGUSON PLC	865	221.27	191,398.55
FORTIVE CORP	1,470	85.66	125,920.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	502	82.20	41,264.40
GENERAL DYNAMICS CORP	942	281.16	264,852.72
GENERAL ELECTRIC CO	4,507	175.15	789,401.05
GRACO INC	745	94.35	70,290.75
HEICO CORP	118	193.38	22,818.84
HEICO CORP-CLASS A	356	155.54	55,372.24
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,715	200.73	544,981.95
HOWMET AEROSPACE INC	1,849	68.10	125,916.90
HUBBELL INC	228	417.92	95,285.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	188	292.55	54,999.40
IDEX CORP	318	243.87	77,550.66
ILLINOIS TOOL WORKS	1,299	268.66	348,989.34
INGERSOLL-RAND INC	1,601	94.74	151,678.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	600	37.40	22,440.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,868	63.75	182,835.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	732	211.94	155,140.08
LENNOX INTERNATIONAL INC	160	493.85	79,016.00
LOCKHEED MARTIN CORP	970	445.88	432,503.60
MASCO CORP	957	77.10	73,784.70
NORDSON CORP	189	268.52	50,750.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	636	468.75	298,125.00
OTIS WORLDWIDE CORP	1,649	99.34	163,811.66
OWENS CORNING	476	165.97	79,001.72
PACCAR INC	2,089	123.75	258,513.75
PARKER HANNIFIN CORP	515	554.89	285,768.35
PENTAIR PLC	593	83.94	49,776.42
QUANTA SERVICES INC	548	255.92	140,244.16
ROCKWELL AUTOMATION INC	531	286.38	152,067.78
RTX CORP	5,900	95.54	563,686.00
SMITH (A.O.) CORP	579	89.28	51,693.12
SNAP-ON INC	224	291.63	65,325.12
STANLEY BLACK & DECKER INC	593	94.68	56,145.24
TEXTRON INC	845	95.85	80,993.25
TORO CO	482	90.44	43,592.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,011	300.29	303,593.19
TRANSDIGM GROUP INC	221	1,231.20	272,095.20
UNITED RENTALS INC	316	714.27	225,709.32
VERTIV HOLDINGS CO-A	1,387	82.50	114,427.50
WABTEC CORP	701	143.78	100,789.78
WATSCO INC	173	439.50	76,033.50
WW GRAINGER INC	176	1,027.10	180,769.60
XYLEM INC	1,020	129.21	131,794.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,694	247.61	419,451.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	567	147.61	83,694.87
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	496	203.51	100,940.96
CINTAS CORP	375	639.39	239,771.25
COPART INC	3,460	57.41	198,638.60
DAYFORCE INC	614	69.17	42,470.38
EQUIFAX INC	483	264.16	127,589.28
JACOBS SOLUTIONS INC	518	150.03	77,715.54
LEIDOS HOLDINGS INC	545	129.14	70,381.30
PAYCHEX INC	1,281	120.84	154,796.04
PAYCOM SOFTWARE INC	201	192.47	38,686.47
PAYLOCITY HOLDING CORP	214	171.20	36,636.80
REPUBLIC SERVICES INC	840	190.51	160,028.40
ROBERT HALF INC	540	79.53	42,946.20
ROLLINS INC	1,097	46.54	51,054.38
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	968	63.84	61,797.12
TRANSUNION	757	80.00	60,560.00
VERALTO CORP	891	89.46	79,708.86
VERISK ANALYTICS INC	611	234.86	143,499.46
WASTE CONNECTIONS INC	1,043	170.88	178,227.84
WASTE MANAGEMENT INC	1,659	211.78	351,343.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	394	74.47	29,341.18
CSX CORP	8,171	37.35	305,186.85
DELTA AIR LINES INC	476	45.59	21,700.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	650	121.69	79,098.50
FEDEX CORP	1,051	284.32	298,820.32
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,000	3.15	25,200.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	334	194.79	65,059.86
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	739	52.58	38,856.62
NORFOLK SOUTHERN CORP	905	254.12	229,978.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	442	441.07	194,952.94
SOUTHWEST AIRLINES CO	710	28.45	20,199.50
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	407	65.30	26,577.10
UBER TECHNOLOGIES INC	7,692	80.23	617,129.16
UNION PACIFIC CORP	2,492	244.97	610,465.24
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,148	156.27	491,937.96
APTIV PLC	1,399	78.72	110,129.28
BORGWARNER INC	1,045	33.20	34,694.00
FORD MOTOR CO	15,802	12.91	204,003.82
GENERAL MOTORS CO	5,582	43.06	240,360.92
LEAR CORP	246	145.70	35,842.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,600	10.80	28,080.00
TESLA INC	11,942	170.83	2,040,051.86
DECKERS OUTDOOR CORP	100	922.44	92,244.00
DR HORTON INC	1,237	161.82	200,171.34
GARMIN LTD	586	147.29	86,311.94
HASBRO INC	479	54.84	26,268.36
LENNAR CORP-A	1,040	166.58	173,243.20
LULULEMON ATHLETICA INC	510	403.19	205,626.90
NIKE INC -CL B	5,010	93.86	470,238.60
NVR INC	13	7,971.71	103,632.23
PULTEGROUP INC	1,028	116.45	119,710.60
AIRBNB INC-CLASS A	1,908	167.86	320,276.88
BOOKING HOLDINGS INC	144	3,624.73	521,961.12
CAESARS ENTERTAINMENT INC	965	41.31	39,864.15
CARNIVAL CORP	3,757	17.08	64,169.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	123	2,882.04	354,490.92
DARDEN RESTAURANTS INC	506	165.11	83,545.66
DOMINO'S PIZZA INC	131	458.42	60,053.02
DOORDASH INC - A	1,061	137.24	145,611.64
DRAFTKINGS INC-CL A	2,094	47.20	98,836.80
EXPEDIA GROUP INC	624	136.84	85,388.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,022	211.30	215,948.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	200	159.15	31,830.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,363	50.10	68,286.30
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,038	255.16	264,856.08
MCDONALD'S CORP	3,010	282.63	850,716.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,145	44.47	50,918.15
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	950	136.02	129,219.00
STARBUCKS CORP	4,676	90.71	424,159.96
VAIL RESORTS INC	241	221.50	53,381.50
WYNN RESORTS LTD	454	99.89	45,350.06
YUM! BRANDS INC	1,150	136.23	156,664.50
ALPHABET INC-CL A	24,712	150.77	3,725,828.24
ALPHABET INC-CL C	21,588	151.77	3,276,410.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	454	290.60	131,932.40
COMCAST CORP-CLASS A	16,566	42.74	708,030.84
ELECTRONIC ARTS INC	1,161	131.70	152,903.70
FOX CORP - CLASS A	1,178	30.04	35,387.12
FOX CORP - CLASS B	528	27.32	14,424.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,541	32.75	50,467.75
LIBERTY BROADBAND-C	429	56.00	24,024.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	796	67.24	53,523.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	740	28.74	21,267.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	727	105.99	77,054.73
MATCH GROUP INC	984	35.75	35,178.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	9,259	509.58	4,718,201.22
NETFLIX INC	1,822	628.01	1,144,234.22
NEWS CORP - CLASS A	1,462	25.90	37,865.80
OMNICOM GROUP	895	93.97	84,103.15
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,488	11.25	27,990.00
PINTEREST INC- CLASS A	2,411	33.89	81,708.79
ROBLOX CORP -CLASS A	1,752	37.26	65,279.52
ROKU INC	664	63.58	42,217.12
SEA LTD-ADR	1,458	54.47	79,417.26
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,407	3.88	9,339.16
SNAP INC - A	4,643	11.40	52,930.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	662	152.46	100,928.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,735	85.06	147,579.10
WALT DISNEY CO/THE	7,624	115.87	883,392.88
WARNER BROS DISCOVERY INC	9,395	8.44	79,293.80
AMAZON.COM INC	38,835	178.87	6,946,416.45
AUTOZONE INC	71	3,239.32	229,991.72
BATH & BODY WORKS INC	841	46.75	39,316.75
BEST BUY CO INC	749	81.66	61,163.34
BURLINGTON STORES INC	262	226.67	59,387.54
CARMAX INC	691	85.53	59,101.23
DICK'S SPORTING GOODS INC	200	221.24	44,248.00
EBAY INC	2,146	51.42	110,347.32
ETSY INC	453	67.82	30,722.46
GENUINE PARTS CO	561	155.88	87,448.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	200	36.71	7,342.00
HOME DEPOT INC	4,132	390.28	1,612,636.96
LKQ CORP	1,045	52.78	55,155.10
LOWE'S COS INC	2,372	258.50	613,162.00
MERCADOLIBRE INC	200	1,571.99	314,398.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	243	1,167.53	283,709.79
POOL CORP	212	416.38	88,272.56
ROSS STORES INC	1,555	145.37	226,050.35
TJX COMPANIES INC	4,679	99.48	465,466.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	484	262.97	127,277.48
ULTA BEAUTY INC	199	520.37	103,553.63
WILLIAMS-SONOMA INC	239	312.63	74,718.57
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,100	20.90	22,990.00
COSTCO WHOLESALE CORP	1,845	734.80	1,355,706.00
DOLLAR GENERAL CORP	852	150.70	128,396.40
DOLLAR TREE INC	841	125.71	105,722.11
KROGER CO	2,771	56.55	156,700.05
SYSCO CORP	2,317	81.59	189,044.03
TARGET CORP	2,078	168.63	350,413.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,841	20.58	58,467.78
WALMART INC	18,994	60.87	1,156,164.78
ALTRIA GROUP INC	7,319	42.98	314,570.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,215	62.00	137,330.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,355	50.90	68,969.50
BUNGE GLOBAL SA	544	99.22	53,975.68
CAMPBELL SOUP CO	772	43.55	33,620.60
CELSIUS HOLDINGS INC	608	92.46	56,215.68
COCA-COLA CO/THE	17,050	60.49	1,031,354.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	866	71.32	61,763.12
CONAGRA BRANDS INC	2,016	28.99	58,443.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	755	268.24	202,521.20
DARLING INGREDIENTS INC	749	45.34	33,959.66
GENERAL MILLS INC	2,352	69.10	162,523.20
HERSHEY CO/THE	600	197.99	118,794.00
HORMEL FOODS CORP	1,237	34.38	42,528.06
JM SMUCKER CO/THE	437	124.47	54,393.39
KELLANOVA	1,166	55.55	64,771.30
KEURIG DR PEPPER INC	4,947	29.80	147,420.60
KRAFT HEINZ CO/THE	4,044	35.85	144,977.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC	589	103.17	60,767.13
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	960	70.03	67,228.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	847	67.16	56,884.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	5,608	72.40	406,019.20
MONSTER BEVERAGE CORP	3,146	59.50	187,187.00
PEPSICO INC	5,688	172.02	978,449.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,429	90.88	584,267.52
TYSON FOODS INC-CL A	1,137	58.05	66,002.85
CHURCH & DWIGHT CO INC	983	104.60	102,821.80
CLOROX COMPANY	493	150.75	74,319.75
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,122	89.20	278,482.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	961	143.18	137,595.98
KENVUE INC	8,361	20.60	172,236.60
KIMBERLY-CLARK CORP	1,373	124.93	171,528.89
PROCTER & GAMBLE CO/THE	9,825	161.66	1,588,309.50
ABBOTT LABORATORIES	7,213	110.57	797,541.41
ALIGN TECHNOLOGY INC	264	319.42	84,326.88
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,046	41.94	85,809.24
BECTON DICKINSON AND CO	1,299	246.25	319,878.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,995	67.62	405,381.90
CARDINAL HEALTH INC	1,058	111.01	117,448.58
CENCORA INC	693	242.50	168,052.50
CENTENE CORP	2,249	76.93	173,015.57
COOPER COS INC/THE	832	100.42	83,549.44
CVS HEALTH CORP	5,629	78.48	441,763.92
DAVITA INC	252	134.11	33,795.72
DEXCOM INC	1,645	133.18	219,081.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,486	93.79	233,161.94
ELEVANCE HEALTH INC	964	513.85	495,351.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,652	89.73	148,233.96
HCA HEALTHCARE INC	896	329.94	295,626.24
HENRY SCHEIN INC	637	73.12	46,577.44
HOLOGIC INC	955	75.26	71,873.30
HUMANA INC	553	348.54	192,742.62
IDEXX LABORATORIES INC	375	530.72	199,020.00
INSULET CORP	310	164.31	50,936.10
INTUITIVE SURGICAL INC	1,455	394.07	573,371.85
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	345	213.26	73,574.70
MCKESSON CORP	546	532.57	290,783.22
MEDTRONIC PLC	5,836	83.08	484,854.88
MOLINA HEALTHCARE INC	210	414.72	87,091.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	501	129.30	64,779.30
RESMED INC	745	192.00	143,040.00
STERIS PLC	402	229.00	92,058.00
STRYKER CORP	1,414	352.62	498,604.68
TELEFLEX INC	171	220.94	37,780.74
THE CIGNA GROUP	1,212	351.78	426,357.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,849	490.07	1,886,279.43
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	186	180.49	33,571.14
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	697	230.42	160,602.74
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	811	127.20	103,159.20
ABBVIE INC	7,368	178.45	1,314,819.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,222	147.45	180,183.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	488	146.51	71,496.88
AMGEN INC	2,231	276.17	616,135.27
AVANTOR INC	3,146	26.07	82,016.22
BIO-RAD LABORATORIES-A	112	350.46	39,251.52
BIO-TECHNE CORP	659	71.50	47,118.50
BIOGEN INC	668	218.10	145,690.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	798	85.13	67,933.74
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,456	51.93	439,120.08
CATALENT INC	705	55.79	39,331.95
CHARLES RIVER LABORATORIES	215	272.57	58,602.55
DANAHER CORP	2,915	254.80	742,742.00
ELI LILLY & CO	3,371	770.61	2,597,726.31
EXACT SCIENCES CORP	736	62.10	45,705.60
GILEAD SCIENCES INC	5,429	72.61	394,199.69
ILLUMINA INC	614	137.24	84,265.36
INCYTE CORP	798	56.98	45,470.04
IQVIA HOLDINGS INC	736	252.41	185,773.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	301	121.81	36,664.81
JOHNSON & JOHNSON	10,030	155.23	1,556,956.90
MERCK & CO. INC.	10,585	123.85	1,310,952.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	86	1,327.60	114,173.60
MODERNA INC	1,386	105.43	146,125.98
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	430	141.43	60,814.90
PFIZER INC	23,576	27.36	645,039.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	436	967.24	421,716.64
REPLIGEN CORP	257	198.03	50,893.71
REVVITY INC	525	103.25	54,206.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,483	30.27	44,890.41
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	4,974	13.89	69,088.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,606	583.09	936,442.54
UNITED THERAPEUTICS CORP	210	237.90	49,959.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,070	415.66	444,756.20
VIATRIS INC	5,020	11.84	59,436.80
WATERS CORP	294	347.31	102,109.14
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	296	393.92	116,600.32
ZOETIS INC	2,009	168.90	339,320.10
BANK OF AMERICA CORP	29,552	37.05	1,094,901.60
CITIGROUP INC	7,792	60.82	473,909.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,967	35.15	69,140.05
FIFTH THIRD BANCORP	2,707	36.37	98,453.59
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	55	1,600.23	88,012.65
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,742	13.31	76,426.02
JPMORGAN CHASE & CO	12,039	196.62	2,367,108.18
KEYCORP	4,358	15.03	65,500.74
M & T BANK CORP	676	142.15	96,093.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,626	155.51	252,859.26
REGIONS FINANCIAL CORP	3,676	19.86	73,005.36
TRUIST FINANCIAL CORP	6,248	37.69	235,487.12
US BANCORP	6,906	43.59	301,032.54
WELLS FARGO & CO	15,087	57.13	861,920.31
ALLY FINANCIAL INC	1,073	39.29	42,158.17
AMERICAN EXPRESS CO	2,407	225.96	543,885.72
AMERIPRISE FINANCIAL INC	391	430.16	168,192.56
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,136	19.96	42,634.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,872	112.58	210,749.76
ARES MANAGEMENT CORP - A	728	133.87	97,457.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,007	56.47	169,805.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,456	411.60	2,245,689.60
BLACKROCK INC	609	824.83	502,321.47
BLACKSTONE INC	2,924	127.86	373,862.64
BLOCK INC	2,184	80.77	176,401.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,763	141.16	248,865.08
CARLYLE GROUP INC/THE	967	46.42	44,888.14
CBOE GLOBAL MARKETS INC	446	180.92	80,690.32
CME GROUP INC	1,586	214.50	340,197.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	600	255.51	153,306.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,060	125.76	133,305.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,599	36.39	58,187.61
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	191	447.46	85,464.86
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,394	70.52	168,824.88
FISERV INC	2,466	156.29	385,411.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	347	303.26	105,231.22
FRANKLIN RESOURCES INC	1,489	27.37	40,753.93
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	110	54.19	5,960.90
GLOBAL PAYMENTS INC	1,035	132.13	136,754.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,335	406.82	543,104.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2,339	136.23	318,641.97
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	304	168.95	51,360.80
KKR & CO INC	2,526	100.76	254,519.76
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	312	260.37	81,235.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC	155	221.70	34,363.50
MASTERCARD INC - A	3,475	481.67	1,673,803.25
MOODY'S CORP	727	387.64	281,814.28
MORGAN STANLEY	5,047	91.95	464,071.65
MSCI INC	355	553.11	196,354.05
NASDAQ INC	1,306	61.63	80,488.78
NORTHERN TRUST CORP	913	85.54	78,098.02
PAYPAL HOLDINGS INC	4,328	64.77	280,324.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	829	125.59	104,114.11
ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,000	18.30	18,300.00
S&P GLOBAL INC	1,330	419.13	557,442.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,659	71.60	476,784.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	291	70.08	20,393.28
STATE STREET CORP	1,405	75.84	106,555.20
SYNCHRONY FINANCIAL	1,598	41.55	66,396.90
T ROWE PRICE GROUP INC	912	118.62	108,181.44
TOAST INC-CLASS A	1,262	23.80	30,035.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	560	105.23	58,928.80
VISA INC-CLASS A SHARES	6,579	283.26	1,863,567.54
AFLAC INC	2,417	84.16	203,414.72
ALLSTATE CORP	1,200	165.25	198,300.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	329	131.17	43,154.93
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,819	76.38	215,315.22
AON PLC-CLASS A	835	326.79	272,869.65
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,800	90.68	163,224.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	874	246.53	215,467.22
ASSURANT INC	149	179.68	26,772.32
BROWN & BROWN INC	1,225	86.00	105,350.00
CHUBB LTD	1,662	255.51	424,657.62
CINCINNATI FINANCIAL CORP	596	117.42	69,982.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	72	400.21	28,815.12
EVEREST GROUP LTD	159	384.17	61,083.03
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,057	51.63	54,572.91
GLOBE LIFE INC	364	115.47	42,031.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,252	100.16	125,400.32
LOEWS CORP	842	76.45	64,370.90
MARKEL GROUP INC	68	1,518.63	103,266.84
MARSH & MCLENNAN COS	2,028	204.42	414,563.76
METLIFE INC	2,616	72.63	190,000.08
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	934	83.53	78,017.02
PROGRESSIVE CORP	2,436	205.70	501,085.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,407	114.60	161,242.20
TRAVELERS COS INC/THE	1,033	224.45	231,856.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	410	273.21	112,016.10
WR BERKLEY CORP	827	86.23	71,312.21
ACCENTURE PLC-CL A	2,596	337.50	876,150.00
ADOBE INC	1,880	499.52	939,097.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	689	108.97	75,080.33
ANSYS INC	340	349.24	118,741.60
APPLOVIN CORP-CLASS A	645	71.23	45,943.35
ASPEN TECHNOLOGY INC	80	200.75	16,060.00
ATLASSIAN CORP-CL A	702	192.53	135,156.06
AUTODESK INC	855	262.86	224,745.30
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	800	51.86	41,488.00
BILL HOLDINGS INC	400	68.05	27,220.00
CADENCE DESIGN SYS INC	1,204	322.74	388,578.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	457	165.08	75,441.56
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,056	96.57	101,977.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,069	71.90	148,761.10
CONFLUENT INC-CLASS A	500	30.96	15,480.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,022	327.58	334,786.76
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	237	268.14	63,549.18
DATADOG INC - CLASS A	994	123.02	122,281.88
DOCUSIGN INC	836	58.27	48,713.72
DROPBOX INC-CLASS A	810	24.35	19,723.50
DYNATRACE INC	918	46.33	42,530.94
EPAM SYSTEMS INC	257	270.82	69,600.74
FAIR ISAAC CORP	113	1,276.74	144,271.62
FORTINET INC	2,833	68.30	193,493.90
GARTNER INC	301	479.34	144,281.34
GEN DIGITAL INC	2,794	22.10	61,747.40
GODADDY INC - CLASS A	516	121.62	62,755.92
HUBSPOT INC	230	621.75	143,002.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,790	190.84	723,283.60
INTUIT INC	1,156	643.74	744,163.44
MANHATTAN ASSOCIATES INC	332	250.84	83,278.88
MICROSOFT CORP	29,480	428.74	12,639,255.20
MONDAY.COM LTD	100	228.00	22,800.00
MONGODB INC	340	355.50	120,870.00
OKTA INC	664	106.13	70,470.32
ORACLE CORP	6,858	127.79	876,383.82
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,085	24.18	171,315.30
PALO ALTO NETWORKS INC	1,364	286.78	391,167.92
PTC INC	440	190.28	83,723.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	431	556.38	239,799.78
SALESFORCE INC	4,029	307.77	1,240,005.33
SERVICENOW INC	848	774.15	656,479.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,275	159.03	202,763.25
SYNOPSYS INC	674	594.20	400,490.80
TWILIO INC - A	791	61.57	48,701.87
TYLER TECHNOLOGIES INC	175	419.29	73,375.75
UIPATH INC - CLASS A	1,500	22.97	34,455.00
UNITY SOFTWARE INC	946	26.99	25,532.54
VERISIGN INC	345	188.85	65,153.25
WIX.COM LTD	145	139.34	20,204.30
WORKDAY INC-CLASS A	871	277.50	241,702.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1,253	65.96	82,647.88
ZSCALER INC	363	194.95	70,766.85
AMPHENOL CORP-CL A	2,485	114.42	284,333.70
APPLE INC	61,342	172.28	10,567,999.76
ARISTA NETWORKS INC	1,171	306.42	358,817.82
CDW CORP/DE	522	255.67	133,459.74
CISCO SYSTEMS INC	16,761	49.78	834,362.58
CORNING INC	3,488	32.57	113,604.16
DELL TECHNOLOGIES -C	1,032	112.24	115,831.68
F5 INC	216	190.57	41,163.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,165	17.37	89,716.05
HP INC	3,548	30.05	106,617.40
JABIL INC	500	131.19	65,595.00
JUNIPER NETWORKS INC	1,570	37.05	58,168.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	701	154.39	108,227.39
MOTOROLA SOLUTIONS INC	698	348.56	243,294.88
NETAPP INC	881	104.73	92,267.13
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	796	89.01	70,851.96
SUPER MICRO COMPUTER INC	234	972.74	227,621.16
TE CONNECTIVITY LTD	1,228	143.31	175,984.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	190	424.03	80,565.70
TRIMBLE INC	983	64.20	63,108.60
WESTERN DIGITAL CORP	1,340	63.94	85,679.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	249	291.44	72,568.56
AT&T INC	29,754	16.98	505,222.92
LIBERTY GLOBAL LTD-C	894	17.39	15,546.66
T-MOBILE US INC	2,136	160.61	343,062.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC	17,510	40.37	706,878.70
AES CORP	2,649	16.24	43,019.76
ALLIANT ENERGY CORP	1,087	48.67	52,904.29
AMEREN CORPORATION	1,028	71.68	73,687.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,097	82.95	173,946.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	805	117.75	94,788.75
ATMOS ENERGY CORP	580	116.57	67,610.60
CENTERPOINT ENERGY INC	2,387	27.83	66,430.21
CMS ENERGY CORP	1,208	58.97	71,235.76
CONSOLIDATED EDISON INC	1,456	88.60	129,001.60
CONSTELLATION ENERGY	1,260	178.24	224,582.40
DOMINION ENERGY INC	3,348	48.32	161,775.36
DTE ENERGY COMPANY	830	108.88	90,370.40
DUKE ENERGY CORP	3,386	94.61	320,349.46
EDISON INTERNATIONAL	1,651	69.56	114,843.56
ENTERGY CORP	800	103.17	82,536.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,016	36.63	37,216.08
EVERGY INC	922	51.63	47,602.86
EVERSOURCE ENERGY	1,421	57.89	82,261.69
EXELON CORP	4,714	36.70	173,003.80
FIRSTENERGY CORP	2,094	38.21	80,011.74
NEXTERA ENERGY INC	8,555	61.78	528,527.90
NISOURCE INC	1,809	27.10	49,023.90
NRG ENERGY INC	885	67.17	59,445.45
P G & E CORP	9,309	16.41	152,760.69
PPL CORP	2,938	27.08	79,561.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,008	65.03	130,580.24
SEMPRA	2,581	69.77	180,076.37
SOUTHERN CO/THE	4,800	69.80	335,040.00
VISTRA CORP	1,346	69.09	92,995.14
WEC ENERGY GROUP INC	1,256	80.01	100,492.56
XCEL ENERGY INC	2,698	52.27	141,024.46
ADVANCED MICRO DEVICES	6,745	179.65	1,211,739.25
ANALOG DEVICES INC	2,050	193.51	396,695.50
APPLIED MATERIALS INC	3,460	210.25	727,465.00
BROADCOM INC	1,856	1,353.47	2,512,040.32
ENPHASE ENERGY INC	580	114.61	66,473.80
ENTEGRIS INC	550	140.76	77,418.00
FIRST SOLAR INC	384	153.31	58,871.04
INTEL CORP	17,597	42.57	749,104.29
KLA CORP	578	710.56	410,703.68
LAM RESEARCH CORP	547	977.90	534,911.30
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	600	79.68	47,808.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,497	66.54	232,690.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,223	88.04	195,712.92
MICRON TECHNOLOGY INC	4,854	110.21	534,959.34
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	213	672.31	143,202.03
NVIDIA CORP	10,316	942.89	9,726,853.24
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,056	244.33	258,012.48
ON SEMICONDUCTOR	1,748	74.68	130,540.64
QORVO INC	409	114.38	46,781.42
QUALCOMM INC	4,649	170.10	790,794.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	651	105.57	68,726.07
TERADYNE INC	642	110.75	71,101.50
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,765	172.48	649,387.20
CBRE GROUP INC - A	1,231	96.59	118,902.29
COSTAR GROUP INC	1,958	95.72	187,419.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,700	3.13	8,451.00
ZILLOW GROUP INC - C	474	50.83	24,093.42
アメリカドル 小計		1,416,659		188,241,240.77
				(28,505,371,089)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	3,600	23.58	84,888.00
	CAMECO CORP	1,700	58.78	99,926.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,500	100.79	453,555.00
	CENOVUS ENERGY INC	5,600	26.35	147,560.00
	ENBRIDGE INC	8,800	48.21	424,248.00
	IMPERIAL OIL LTD	1,000	92.16	92,160.00
	KEYERA CORP	1,000	33.94	33,940.00
	MEG ENERGY CORP	1,500	30.63	45,945.00
	PARKLAND CORP	400	42.82	17,128.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,257	47.28	106,710.96
	SUNCOR ENERGY INC	5,100	48.85	249,135.00
	TC ENERGY CORP	4,800	54.97	263,856.00
	TOURMALINE OIL CORP	1,300	59.63	77,519.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,955	75.75	148,091.25
	BARRICK GOLD CORP	7,100	21.12	149,952.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	800	71.14	56,912.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,500	13.62	34,050.00
	FRANCO-NEVADA CORP	800	155.71	124,568.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,800	16.07	28,926.00
	KINROSS GOLD CORP	8,000	7.69	61,520.00
	LUNDIN MINING CORP	1,600	13.30	21,280.00
	NUTRIEN LTD	1,988	71.09	141,326.92
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,400	18.84	26,376.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,800	59.34	106,812.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	300	118.72	35,616.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,800	61.11	109,998.00
	CAE INC	1,700	27.56	46,852.00
	STANTEC INC	400	116.98	46,792.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	400	127.49	50,996.00
	WSP GLOBAL INC	500	229.27	114,635.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,200	21.99	26,388.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,100	48.11	52,921.00
	RB GLOBAL INC	700	104.70	73,290.00
	THOMSON REUTERS CORP	723	212.65	153,745.95
	AIR CANADA	300	18.83	5,649.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,400	179.28	430,272.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,800	121.52	461,776.00
	TFI INTERNATIONAL INC	400	219.06	87,624.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,200	74.62	89,544.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	100	85.27	8,527.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	700	50.93	35,651.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,180	107.87	127,286.60
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	133.51	26,702.00
	DOLLARAMA INC	1,200	101.32	121,584.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3,200	77.90	249,280.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	500	32.95	16,475.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	600	152.83	91,698.00
	METRO INC/CN	1,000	72.48	72,480.00
	WESTON (GEORGE) LTD	216	184.75	39,906.00
	SAPUTO INC	700	25.99	18,193.00
	BANK OF MONTREAL	3,200	130.00	416,000.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	5,000	68.38	341,900.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4,300	68.28	293,604.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,300	114.60	148,980.00
	ROYAL BANK OF CANADA	5,800	135.26	784,508.00
	TORONTO-DOMINION BANK	7,400	81.27	601,398.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,550	57.62	89,311.00
	BROOKFIELD CORP	5,600	56.88	318,528.00
	IGM FINANCIAL INC	200	35.06	7,012.00
	ONEX CORPORATION	200	100.98	20,196.00
	TMX GROUP LTD	1,500	33.80	50,700.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	60	1,504.46	90,267.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	800	42.97	34,376.00
	IA FINANCIAL CORP INC	500	85.33	42,665.00
INTACT FINANCIAL CORP	800	219.30	175,440.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	7,300	32.66	238,418.00
POWER CORP OF CANADA	2,200	37.98	83,556.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,800	73.80	206,640.00
CGI INC	800	151.46	121,168.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	80	3,752.85	300,228.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	400	126.19	50,476.00
OPEN TEXT CORP	1,300	53.25	69,225.00
SHOPIFY INC - CLASS A	5,300	107.13	567,789.00
BCE INC	200	45.86	9,172.00
QUEBECOR INC -CL B	400	30.12	12,048.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,500	56.18	84,270.00
TELUS CORP	1,100	21.76	23,936.00
ALTAGAS LTD	800	29.14	23,312.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	300	33.00	9,900.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	300	30.77	9,231.00
EMERA INC	1,300	47.68	61,984.00
FORTIS INC	2,000	53.79	107,580.00
HYDRO ONE LTD	1,500	40.71	61,065.00
NORTHLAND POWER INC	1,100	22.65	24,915.00
FIRSTSERVICE CORP	200	225.71	45,142.00
カナダドル 小計		166,909		11,115,207.28
				(1,236,233,353)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	557	40.29	22,441.53
	SANTOS LTD	13,333	7.50	99,997.50
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,688	29.73	228,564.24
	BHP GROUP LTD	20,981	43.79	918,757.99
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,441	22.74	32,768.34
	FORTESCUE LTD	6,951	24.64	171,272.64
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,207	60.50	133,523.50
	MINERAL RESOURCES LTD	566	69.15	39,138.90
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,679	13.72	64,195.88
	ORICA LTD	3,928	17.51	68,779.28
	PILBARA MINERALS LTD	10,953	3.91	42,826.23
	RIO TINTO LTD	1,720	120.56	207,363.20
	SOUTH32 LTD	28,977	2.91	84,323.07
	REECE LTD	697	27.65	19,272.05
	BRAMBLES LTD	6,412	15.37	98,552.44
	COMPUTERSHARE LTD	2,006	25.64	51,433.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	4,881	4.00	19,524.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,324	5.29	12,293.96
	TRANSURBAN GROUP	12,501	13.00	162,513.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,536	43.66	110,721.76
	IDP EDUCATION LTD	622	18.49	11,500.78
	LOTTERY CORP LTD/THE	11,955	5.21	62,285.55
	CAR GROUP LTD	1,590	35.88	57,049.20
	REA GROUP LTD	393	185.75	72,999.75
	SEEK LTD	2,749	25.22	69,329.78
	WESFARMERS LTD	4,560	67.24	306,614.40
	COLES GROUP LTD	6,199	16.49	102,221.51
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	7,955	5.28	42,002.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	4,697	32.32	151,807.04
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,911	12.24	47,870.64
	COCHLEAR LTD	321	331.75	106,491.75
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	745	55.00	40,975.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,069	28.54	59,049.26
	CSL LTD	2,001	280.94	562,160.94
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	11,968	29.04	347,550.72
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	6,884	117.48	808,732.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	12,644	34.76	439,505.44
	WESTPAC BANKING CORP	14,153	26.47	374,629.91
	ASX LTD	952	66.52	63,327.04
	MACQUARIE GROUP LTD	1,486	199.00	295,714.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,006	35.01	35,220.06
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	9,767	6.32	61,727.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	10,961	3.72	40,774.92
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,744	17.87	102,645.28
	SUNCORP GROUP LTD	5,303	16.30	86,438.90
	WISETECH GLOBAL LTD	877	95.78	83,999.06
	XERO LTD	657	135.29	88,885.53
	TELSTRA GROUP LTD	13,973	3.76	52,538.48
	APA GROUP	4,887	8.23	40,220.01
	ORIGIN ENERGY LTD	7,063	9.13	64,485.19
オーストラリアドル 小計		293,430		7,267,015.65
				(716,818,423)
イギリスポンド	BP PLC	70,601	4.98	352,193.08
	SHELL PLC	27,061	26.32	712,245.52
	ANGLO AMERICAN PLC	5,129	19.29	98,958.92
	ANTOFAGASTA PLC	2,067	20.07	41,484.69
	CRH PLC	2,876	68.24	196,258.24
	CRODA INTERNATIONAL PLC	508	50.92	25,867.36
	ENDEAVOUR MINING PLC	700	14.58	10,206.00
	GLENCORE PLC	42,640	4.28	182,861.64
	MONDI PLC	1,758	13.63	23,970.33
	RIO TINTO PLC	4,646	49.97	232,160.62
	ASHTEAD GROUP PLC	1,805	55.94	100,971.70
	BAE SYSTEMS PLC	12,194	13.63	166,265.19
	BUNZL PLC	1,389	30.73	42,683.97
	DCC PLC	670	56.84	38,082.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	5,000	6.70	33,500.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	34,913	4.19	146,599.68
	SMITHS GROUP PLC	1,453	16.80	24,410.40
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	328	105.95	34,751.60
	EXPERIAN PLC	3,682	34.86	128,354.52
	INTERTEK GROUP PLC	793	49.13	38,960.09
	RELX PLC	8,353	34.58	288,846.74
	RENTOKIL INITIAL PLC	10,250	4.69	48,164.75
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,010	4.74	14,282.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	289	47.73	13,793.97
	BURBERRY GROUP PLC	1,895	11.83	22,427.32
	PERSIMMON PLC	813	13.36	10,861.68
	TAYLOR WIMPEY PLC	25,524	1.40	35,899.50
	COMPASS GROUP PLC	7,101	22.66	160,908.66
	ENTAIN PLC	2,438	7.84	19,123.67
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	667	171.95	114,690.65
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	720	81.58	58,737.60
	PEARSON PLC	1,922	10.37	19,940.75
	WHITBREAD PLC	854	32.92	28,113.68
	AUTO TRADER GROUP PLC	4,960	7.62	37,815.04
	INFORMA PLC	6,469	8.35	54,054.96
	WPP PLC	3,763	7.42	27,921.46
	JD SPORTS FASHION PLC	6,745	1.09	7,402.63
	KINGFISHER PLC	5,496	2.33	12,838.65
	NEXT PLC	607	91.92	55,795.44
	OCADO GROUP PLC	1,100	4.68	5,151.30
	SAINSBURY (J) PLC	4,929	2.56	12,657.67
	TESCO PLC	28,569	2.94	84,049.99
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,415	24.26	34,327.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,407	23.76	199,750.32
	COCA-COLA HBC AG-DI	947	24.79	23,476.13
	DIAGEO PLC	10,192	29.01	295,669.92
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,548	17.34	61,522.32
	HALEON PLC	19,634	3.28	64,507.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,961	44.06	130,461.66
	UNILEVER PLC	10,427	39.76	414,629.65
	SMITH & NEPHEW PLC	3,687	10.39	38,307.93
	ASTRAZENECA PLC	6,476	104.82	678,814.32
	GSK PLC	16,759	16.86	282,690.81
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	361	19.15	6,914.95
	BARCLAYS PLC	62,684	1.80	113,332.67
	HSBC HOLDINGS PLC	79,811	6.24	498,738.93
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	304,744	0.52	159,015.41
	NATWEST GROUP PLC	23,760	2.61	62,037.36
	STANDARD CHARTERED PLC	10,866	6.72	73,084.71
	3I GROUP PLC	3,950	27.61	109,059.50
	ABRDN PLC	6,100	1.45	8,881.60
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	905	7.18	6,497.90
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,900	96.52	183,388.00
	M&G PLC	8,649	2.38	20,653.81
SCHRODERS PLC	3,430	3.77	12,941.39
ST JAMES'S PLACE PLC	2,372	4.58	10,877.99
WISE PLC - A	2,600	9.73	25,303.20
ADMIRAL GROUP PLC	891	28.18	25,108.38
AVIVA PLC	11,704	4.94	57,876.28
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	25,141	2.56	64,411.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	3,072	5.29	16,257.02
PRUDENTIAL PLC	11,729	7.78	91,298.53
SAGE GROUP PLC/THE	4,334	12.61	54,673.41
HALMA PLC	1,757	23.41	41,131.37
BT GROUP PLC	29,512	1.07	31,754.91
VODAFONE GROUP PLC	93,390	0.68	63,906.77
CENTRICA PLC	23,300	1.26	29,579.35
NATIONAL GRID PLC	17,121	10.66	182,595.46
SEVERN TRENT PLC	1,067	25.68	27,400.56
SSE PLC	4,243	16.19	68,694.17
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,504	10.53	26,367.12
イギリスポンド 小計		1,173,037		8,060,205.36
				(1,537,161,764)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	508	12.30	6,248.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	689.00	11,713.00
	GIVAUDAN-REG	36	4,105.00	147,780.00
	HOLCIM LTD	2,137	80.54	172,113.98
	SIG GROUP AG	1,257	19.59	24,624.63
	SIKA AG-REG	717	270.40	193,876.80
	ABB LTD-REG	6,417	42.81	274,711.77
	GEBERIT AG-REG	174	535.40	93,159.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	113	224.40	25,357.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	154	233.30	35,928.20
	VAT GROUP AG	128	473.90	60,659.20
	ADECCO GROUP AG-REG	890	34.97	31,123.30
	SGS SA-REG	600	87.02	52,212.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	229	243.90	55,853.10
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2,365	134.25	317,501.25
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	139	200.80	27,911.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	243	39.15	9,513.45
	AVOLTA AG	400	33.84	13,536.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	20	1,319.00	26,380.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	10,890.00	87,120.00
	NESTLE SA-REG	11,106	94.36	1,047,962.16
	ALCON INC	2,009	74.92	150,514.28
	SONOVA HOLDING AG-REG	216	262.40	56,678.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	141.95	68,136.00
	BACHEM HOLDING AG	90	83.20	7,488.00
	LONZA GROUP AG-REG	306	529.80	162,118.80
	NOVARTIS AG-REG	8,534	86.51	738,276.34
	ROCHE HOLDING AG-BR	149	237.00	35,313.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,908	225.30	655,172.40
	SANDOZ GROUP AG	1,586	27.00	42,822.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100	104.20	10,420.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	842	51.80	43,615.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	94	1,303.50	122,529.00
	UBS GROUP AG-REG	14,509	27.97	405,816.73
	BALOISE HOLDING AG - REG	165	142.40	23,496.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	150	124.40	18,660.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	120	640.80	76,896.00
	SWISS RE AG	1,197	115.60	138,373.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	603	484.90	292,394.70
	TEMENOS AG - REG	172	65.32	11,235.04
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	685	81.42	55,772.70
	SWISSCOM AG-REG	103	535.60	55,166.80
	BKW AG	60	137.30	8,238.00
	SWISS PRIME SITE-REG	364	88.50	32,214.00
スイスフラン 小計		63,100		5,926,632.23
				(998,993,128)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,332	39.35	406,564.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	6,000	103.90	623,400.00
	MTR CORP	8,000	25.45	203,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	13.54	54,160.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	9,000	39.75	357,750.00
	SANDS CHINA LTD	10,000	22.15	221,500.00
	WH GROUP LTD	21,000	5.16	108,360.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	17,000	21.00	357,000.00
	HANG SENG BANK LTD	2,900	87.80	254,620.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,900	238.20	1,405,380.00
	AIA GROUP LTD	47,000	55.95	2,629,650.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10,000	9.17	91,700.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,500	46.60	69,900.00
	CLP HOLDINGS LTD	6,500	62.75	407,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	44,474	6.22	276,628.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	7,000	46.70	326,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	9,832	32.85	322,981.20
	ESR GROUP LTD	4,400	7.45	32,780.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	5,000	8.25	41,250.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,118	23.55	96,978.90
	SINO LAND CO	17,000	8.24	140,080.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	74.30	482,950.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,000	63.15	63,150.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	7,200	16.38	117,936.00
	WHARF HOLDINGS LTD	4,000	25.20	100,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	25.90	207,200.00
香港ドル 小計		277,656		9,401,093.58
				(182,005,171)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	400	24.35	9,740.00
	KEPPEL LTD	6,100	7.35	44,835.00
	SEATRIUM LTD	66,797	0.07	5,276.96
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	8,500	3.99	33,915.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,900	6.42	37,878.00
	GENTING SINGAPORE LTD	26,300	0.88	23,275.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7,900	3.39	26,781.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,000	35.83	250,810.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	14,600	13.60	198,560.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,600	29.07	133,722.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,200	9.33	39,186.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	34,400	2.53	87,032.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	5.28	10,560.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	11,900	2.73	32,487.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,100	5.91	6,501.00
シンガポールドル 小計		201,697		940,559.46
				(105,530,771)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,094	8.18	49,848.92
	EBOS GROUP LTD	979	35.60	34,852.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,411	26.04	62,782.44
	SPARK NEW ZEALAND LTD	4,546	4.81	21,866.26
	MERCURY NZ LTD	1,273	6.78	8,630.94
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,652	5.94	21,692.88
ニュージーランドドル 小計		18,955		199,673.84
				(18,120,400)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	1,225	300.75	368,418.75
	HOLMEN AB-B SHARES	252	444.30	111,963.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	2,922	162.30	474,240.60
	ALFA LAVAL AB	1,376	438.20	602,963.20
	ASSA ABLOY AB-B	4,073	313.90	1,278,514.70
	ATLAS COPCO AB-A SHS	11,114	187.00	2,078,318.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	6,707	166.35	1,115,709.45
	BEIJER REF AB	1,400	141.10	197,540.00
	EPIROC AB-A	2,618	208.40	545,591.20
	EPIROC AB-B	2,975	187.40	557,515.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,008	90.20	90,921.60
	INDUTRADE AB	1,153	295.40	340,596.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	423	282.50	119,497.50
	LIFCO AB-B SHS	1,047	291.50	305,200.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6,107	51.70	315,731.90
	SAAB AB-B	300	934.40	280,320.00
	SANDVIK AB	4,260	246.20	1,048,812.00
	SKANSKA AB-B SHS	1,199	193.85	232,426.15
	SKF AB-B SHARES	1,382	231.80	320,347.60
	VOLVO AB-A SHS	1,869	317.60	593,594.40
	VOLVO AB-B SHS	5,273	314.95	1,660,731.35
	SECURITAS AB-B SHS	3,938	108.00	425,304.00
	VOLVO CAR AB-B	1,500	38.56	57,840.00
	EVOLUTION AB	789	1,245.80	982,936.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,789	152.14	424,318.46
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,366	241.80	572,098.80
	GETINGE AB-B SHS	567	208.20	118,049.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	458	269.20	123,293.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	6,423	147.95	950,282.85
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,968	109.05	650,810.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	3,577	224.00	801,248.00
	EQT AB	1,724	349.50	602,538.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	531	372.90	198,009.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,044	371.90	388,263.60
	INVESTOR AB-B SHS	6,998	269.45	1,885,611.10
	LUNDBERGS AB-B SHS	218	591.80	129,012.40
	ERICSSON LM-B SHS	11,774	57.40	675,827.60
	HEXAGON AB-B SHS	8,535	127.60	1,089,066.00
	TELE2 AB-B SHS	1,425	86.98	123,946.50
	TELIA CO AB	10,158	26.73	271,523.34
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,722	77.26	133,041.72
	SAGAX AB-B	500	277.00	138,500.00
スウェーデンクローネ 小計		131,687		23,380,475.57
				(335,042,214)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,571	270.30	424,641.30
	EQUINOR ASA	3,756	286.80	1,077,220.80
	NORSK HYDRO ASA	5,537	60.90	337,203.30
	YARA INTERNATIONAL ASA	934	343.30	320,642.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	350	737.00	257,950.00
	ADEVINTA ASA	545	113.50	61,857.50
	MOWI ASA	2,348	202.10	474,530.80
	ORKLA ASA	1,843	76.32	140,657.76
	SALMAR ASA	163	714.00	116,382.00
	DNB BANK ASA	3,605	212.60	766,423.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	557	156.80	87,337.60
	TELENOR ASA	3,694	118.10	436,261.40
ノルウェークローネ 小計		24,903		4,501,107.66
				(63,330,584)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,512	408.90	618,256.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	21	2,222.00	46,662.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,967	200.65	795,978.55
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	20	8,945.00	178,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	9,130.00	118,690.00
	DSV A/S	704	1,115.00	784,960.00
	PANDORA A/S	455	1,122.00	510,510.00
	CARLSBERG AS-B	404	927.60	374,750.40
	COLOPLAST-B	520	931.80	484,536.00
	DEMANT A/S	235	344.40	80,934.00
	GENMAB A/S	340	2,082.00	707,880.00
	NOVO NORDISK A/S-B	13,635	887.20	12,096,972.00
	DANSKE BANK A/S	2,679	203.60	545,444.40
	TRYG A/S	1,257	140.55	176,671.35
	ORSTED A/S	798	380.90	303,958.20
デンマーククローネ 小計		26,560		17,825,103.70
				(391,082,775)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	1,984	19.68	39,045.12
	ELBIT SYSTEMS LTD	62	736.80	45,681.60
	BANK HAPOALIM BM	6,230	33.88	211,072.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	7,509	29.87	224,293.83
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,431	18.47	137,250.57
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	381	134.60	51,282.60
	NICE LTD	214	914.20	195,638.80
	AZRIELI GROUP LTD	97	270.00	26,190.00
イスラエルシェケル 小計		23,908		930,454.92
				(38,744,142)
ユーロ	ENI SPA	9,447	14.35	135,602.23
	GALP ENERGIA SGPS SA	2,025	15.06	30,496.50
	NESTE OYJ	1,715	24.68	42,326.20
	OMV AG	826	43.02	35,534.52
	REPSOL SA	5,273	15.28	80,571.44
	TENARIS SA	2,501	18.26	45,668.26
	TOTALENERGIES SE	8,985	62.85	564,707.25
	AIR LIQUIDE SA	2,172	190.48	413,722.56
	AKZO NOBEL N.V.	703	66.58	46,805.74
	ARCELORMITTAL	1,863	24.99	46,565.68
	ARKEMA	244	94.98	23,175.12
	BASF SE	3,678	52.72	193,904.16
	COVESTRO AG	782	50.58	39,553.56
	DSM-FIRMENICH AG	745	106.14	79,074.30
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,243	17.95	22,318.06
	HEIDELBERG MATERIALS AG	574	99.12	56,894.88
	OCI NV	260	25.33	6,585.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	702	41.72	29,287.44
	STORA ENSO OYJ-R SHS	2,470	12.66	31,282.55
	SYENSQO SA	357	86.70	30,951.90
	SYMRISE AG	512	110.70	56,678.40
	UMICORE	1,075	21.00	22,575.00
	UPM-KYMMENE OYJ	2,285	30.68	70,103.80
	VOESTALPINE AG	334	25.92	8,657.28
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	938	40.46	37,951.48
	AIRBUS SE	2,609	169.90	443,269.10
	ALSTOM	1,467	13.11	19,232.37
	BOUYGUES SA	660	37.76	24,921.60
	BRENNTAG SE	667	79.00	52,693.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,974	70.87	139,897.38
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,162	46.54	100,619.48
	DASSAULT AVIATION SA	154	192.90	29,706.60
	EIFFAGE	269	103.80	27,922.20
	FERROVIAL SE	2,035	36.92	75,132.20
	GEA GROUP AG	570	39.67	22,611.90
	IMCD NV	271	167.60	45,419.60
	KINGSPAN GROUP PLC	695	84.28	58,574.60
	KNORR-BREMSE AG	163	69.78	11,374.14
	KONE OYJ-B	1,436	43.03	61,791.08
	LEGRAND SA	1,090	98.52	107,386.80
	LEONARDO SPA	1,737	22.36	38,839.32
	METSO CORP	2,801	11.07	31,007.07
	MTU AERO ENGINES AG	195	230.00	44,850.00
	PRYSMIAN SPA	1,545	49.39	76,307.55
	RATIONAL AG	13	770.00	10,010.00
	RHEINMETALL AG	193	500.40	96,577.20
	SAFRAN SA	1,378	207.25	285,590.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,254	218.05	491,484.70
	SIEMENS AG-REG	3,161	175.40	554,439.40
	SIEMENS ENERGY AG	1,948	16.52	32,190.70
	THALES SA	378	157.20	59,421.60
	VINCI SA	2,002	116.36	232,952.72
	WARTSILA OYJ ABP	2,007	14.35	28,800.45
	BUREAU VERITAS SA	1,404	27.74	38,946.96
	RANDSTAD NV	429	51.26	21,990.54
	TELEPERFORMANCE	215	91.20	19,608.00
	WOLTERS KLUWER	993	146.65	145,623.45
	ADP	62	126.60	7,849.20
	AENA SME SA	297	180.10	53,489.70
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,723	7.06	19,240.71
	DHL GROUP	4,492	39.75	178,557.00
	GETLINK SE	1,857	16.13	29,962.69
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,369	104.12	142,540.28
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	159	98.70	15,693.30
CONTINENTAL AG	586	66.32	38,863.52
DR ING HC F PORSCHE AG	427	93.52	39,933.04
FERRARI NV	522	401.50	209,583.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,302	73.50	242,697.00
MICHELIN (CGDE)	3,387	35.45	120,069.15
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	630	49.00	30,870.00
RENAULT SA	907	45.43	41,209.54
STELLANTIS NV	9,112	26.93	245,431.72
VOLKSWAGEN AG	85	137.60	11,696.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	837	118.08	98,832.96
ADIDAS AG	664	200.25	132,966.00
HERMES INTERNATIONAL	129	2,386.00	307,794.00
KERING	298	358.05	106,698.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,148	828.60	951,232.80
MONCLER SPA	735	68.16	50,097.60
PUMA SE	593	39.20	23,245.60
SEB SA	52	115.70	6,016.40
ACCOR SA	797	42.67	34,007.99
AMADEUS IT GROUP SA	1,770	59.30	104,961.00
DELIVERY HERO SE	738	26.98	19,911.24
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	450	37.42	16,839.00
SODEXO SA	376	78.68	29,583.68
BOLLORE SE	2,292	6.19	14,187.48
PUBLICIS GROUPE	863	99.36	85,747.68
SCOUT24 SE	199	68.08	13,547.92
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,969	27.47	109,028.43
VIVENDI SE	2,927	10.00	29,284.63
D'IETEREN GROUP	66	202.00	13,332.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4,507	46.23	208,358.61
PROSUS NV	5,799	27.74	160,864.26
ZALANDO SE	1,193	24.66	29,419.38
CARREFOUR SA	2,601	16.06	41,785.06
JERONIMO MARTINS	1,616	18.68	30,186.88
KESKO OYJ-B SHS	2,429	17.32	42,082.42
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,864	27.32	105,583.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,868	55.17	213,397.56
DANONE	3,025	59.57	180,199.25
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,156	9.21	19,856.76
HEINEKEN HOLDING NV	559	72.35	40,443.65
HEINEKEN NV	1,389	86.38	119,981.82
JDE PEET'S NV	306	20.44	6,254.64
KERRY GROUP PLC-A	622	81.72	50,829.84
LOTUS BAKERIES	1	8,850.00	8,850.00
PERNOD RICARD SA	843	148.15	124,890.45
REMY COINTREAU	59	92.36	5,449.24
BEIERSDORF AG	420	133.00	55,860.00
HENKEL AG & CO KGAA	683	65.72	44,886.76
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	561	72.08	40,436.88
L'OREAL	1,052	432.65	455,147.80
AMPLIFON SPA	308	31.85	9,809.80
BIOMERIEUX	121	100.60	12,172.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	100	118.25	11,825.00
DIASORIN SPA	77	88.18	6,789.86
ESSILORLUXOTTICA	1,196	208.70	249,605.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	999	34.61	34,575.39
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,809	24.75	44,772.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,726	18.58	69,229.08
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,100	55.36	60,896.00
ARGENX SE	227	370.10	84,012.70
BAYER AG-REG	4,710	26.74	125,968.95
EUROFINS SCIENTIFIC	636	55.96	35,590.56
GRIFOLS SA	945	7.91	7,478.73
IPSEN	84	109.10	9,164.40
MERCK KGAA	495	161.80	80,091.00
ORION OYJ-CLASS B	302	34.80	10,509.60
QIAGEN N.V.	1,020	39.98	40,784.70
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	259	52.36	13,561.24
SANOFI	4,765	88.65	422,417.25
SARTORIUS AG-VORZUG	104	381.70	39,696.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	140	280.00	39,200.00
UCB SA	401	114.25	45,814.25
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,053	15.34	31,493.02
AIB GROUP PLC	3,189	4.48	14,312.23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	23,709	10.90	258,428.10
BANCO BPM SPA	5,032	6.02	30,332.89
BANCO SANTANDER SA	73,318	4.36	320,143.04
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,910	9.09	44,631.90
BNP PARIBAS	4,265	62.80	267,842.00
CAIXABANK SA	16,916	4.73	80,148.00
COMMERZBANK AG	3,630	12.47	45,266.10
CREDIT AGRICOLE SA	5,426	13.40	72,708.40
ERSTE GROUP BANK AG	1,252	40.24	50,380.48
FINECOBANK SPA	2,331	13.73	32,004.63
ING GROEP NV	13,491	14.65	197,724.09
INTESA SANPAOLO	60,332	3.29	198,793.94
KBC GROUP NV	1,025	68.26	69,966.50
MEDIOBANCA SPA	2,276	13.40	30,498.40
NORDEA BANK ABP	12,925	10.43	134,807.75
SOCIETE GENERALE SA	2,923	24.52	71,686.57
UNICREDIT SPA	6,459	33.59	216,990.10
ADYEN NV	84	1,500.00	126,000.00
AMUNDI SA	166	62.85	10,433.10
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	8,185	14.17	116,046.93
DEUTSCHE BOERSE AG	775	185.60	143,840.00
EDENRED	1,394	49.84	69,476.96
EURAZEO SE	89	80.90	7,200.10
EURONEXT NV	361	87.45	31,569.45
EXOR NV	485	103.60	50,246.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	286	69.32	19,825.52
NEXI SPA	2,562	5.91	15,156.79
SOFINA	37	201.60	7,459.20
WORLDLINE SA	1,170	10.75	12,577.50
AEGON LTD	7,811	5.53	43,194.83
AGEAS	837	40.75	34,107.75
ALLIANZ SE-REG	1,639	271.85	445,562.15
ASR NEDERLAND NV	500	43.72	21,860.00
ASSICURAZIONI GENERALI	4,263	23.20	98,901.60
AXA SA	7,334	34.48	252,876.32
HANNOVER RUECK SE	255	247.10	63,010.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	572	436.50	249,678.00
NN GROUP NV	1,184	41.67	49,337.28
POSTE ITALIANE SPA	1,649	11.44	18,864.56
SAMPO OYJ-A SHS	1,934	40.36	78,056.24
TALANX AG	250	71.65	17,912.50
BECHTLE AG	184	47.50	8,740.00
CAPGEMINI SE	681	215.70	146,891.70
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CELLNEX TELECOM SA	2,270	33.48	75,999.60
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ELISA OYJ	717	42.63	30,565.71
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	742	10.54	7,820.68
KONINKLIJKE KPN NV	14,661	3.37	49,407.57
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TELECOM ITALIA SPA	29,748	0.21	6,401.76
TELEFONICA SA	21,283	3.96	84,472.22
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E.ON SE	9,803	12.45	122,096.36
EDP RENOVAVEIS SA	748	12.95	9,686.60
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	11,754	3.60	42,337.90
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ENAGAS SA	745	13.42	9,997.90
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ENEL SPA	33,075	6.08	201,129.07
ENGIE	7,071	15.43	109,105.53
FORTUM OYJ	1,124	11.86	13,336.26
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TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	6,123	7.72	47,294.05
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LEG IMMOBILIEN SE	186	78.00	14,508.00
VONOVIA SE	3,089	26.70	82,476.30
ユーロ 小計		740,739		21,751,154.35
				(3,558,488,851)
合 計		4,559,240		37,686,922,665
				(37,686,922,665)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	634	79,586.02
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,316	47,810.28
		AMERICAN TOWER CORP	2,056	396,376.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	546	100,010.82
		BOSTON PROPERTIES INC	579	36,633.33
		CAMDEN PROPERTY TRUST	442	43,413.24
		CROWN CASTLE INC	1,982	203,749.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,377	190,728.27
		EQUINIX INC	381	305,169.57
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	662	42,811.54
		EQUITY RESIDENTIAL	1,417	88,094.89
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	272	65,821.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	852	120,438.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,014	45,731.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,301	40,359.54
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,978	62,091.30
		INVITATION HOMES INC	2,415	83,534.85
		IRON MOUNTAIN INC	1,141	90,663.86
		KIMCO REALTY CORP	2,597	49,576.73
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	464	60,714.40
		PROLOGIS INC	3,787	487,083.94
		PUBLIC STORAGE	720	201,146.40
		REALTY INCOME CORP	3,430	178,634.40
		REGENCY CENTERS CORP	599	35,544.66
		SBA COMMUNICATIONS CORP	418	90,066.46
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,377	209,111.22
		SUN COMMUNITIES INC	507	65,195.13
		UDR INC	1,063	39,501.08
		VENTAS INC	1,799	78,004.64
		VICI PROPERTIES INC	3,943	113,637.26
		WELLTOWER INC	2,332	214,730.56
		WEYERHAEUSER CO	2,920	103,981.20
		WP CAREY INC	840	47,006.40
アメリカドル合計			49,161	4,016,959.23
				(608,288,136)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	200	9,438.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	200	3,672.00
カナダドル合計			400	13,110.00
				(1,458,094)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	4,310	33,273.20
		GOODMAN GROUP	6,917	221,689.85
		GPT GROUP	8,117	36,526.50
		MIRVAC GROUP	16,699	37,238.77
		SCENTRE GROUP	25,276	85,685.64
		STOCKLAND	10,086	48,211.08
		VICINITY CENTRES	11,078	23,263.80
オーストラリアドル合計			82,483	485,888.84
				(47,928,075)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,724	37,263.24
		SEGRO PLC	5,574	50,054.52
イギリスポンド合計			11,298	87,317.76
				(16,652,370)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	10,400	360,880.00
香港ドル合計			10,400	360,880.00
				(6,986,636)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	12,900	35,346.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	23,199	45,702.03
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	39,800	58,108.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	6,900	8,763.00
シンガポールドル合計			82,799	147,919.03
				(16,596,515)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	129	5,882.40
		GECINA SA	213	19,766.40
		KLEPIERRE	951	22,348.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	684	50,356.08
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,528	39,422.40
ユーロ合計			3,505	137,775.78
				(22,540,117)
	合計			720,449,943
				(720,449,943)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	588銘柄	97.91%	―	74.22%
	投資証券	33銘柄	―	2.09%	1.58%
カナダドル	株式	85銘柄	99.88%	―	3.22%
	投資証券	2銘柄	―	0.12%	0.00%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.73%	―	1.87%
	投資証券	7銘柄	―	6.27%	0.12%
イギリスポンド	株式	81銘柄	98.93%	―	4.00%
	投資証券	2銘柄	―	1.07%	0.04%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.00%	―	2.60%
香港ドル	株式	26銘柄	96.30%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.70%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	86.41%	―	0.27%
	投資証券	4銘柄	―	13.59%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.87%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.02%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	216銘柄	99.37%	―	9.27%
	投資証券	5銘柄	―	0.63%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。