セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 162,000,000 |
| 金銭信託 | 549,175 |
| 株式 | 1,914,879,850 |
| 未収配当金 | 7,669,300 |
| 流動資産計 | 2,085,098,325 |
| 資産の部合計 | 2,085,098,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,284,548 |
| 未払受託者報酬 | 135,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,298 |
| その他未払費用 | 51,270 |
| 流動負債計 | 8,557,340 |
| 負債の部合計 | 8,557,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,026,602,831 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,938,154 |
| （分配準備積立金） | 50,903,093 |
| 元本等合計 | 2,076,540,985 |
| 純資産の部合計 | 2,076,540,985 |
| 負債・純資産合計 | 2,085,098,325 |
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