純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	3本	666,111百万円
合計	3本	666,111百万円

2023/09/08 9:09

#2 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.012%(税抜 年0.92%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。(委託会社が販売会社の場合には、委託会社が収受します。)

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		161,715,349	4.77
合計(純資産総額)		3,387,687,499	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。
当社は、投資信託の設定・運用・販売にかかる業務を投資信託事業として営んでいます。このような業務については、日常的又は反復的にサービスを提供していることから、投資信託の計算期間にわたり履行義務が充足されるため、日々の投資信託における純資産に対する一定割合を収益として認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	第1期2022年6月10日現在	第2期2023年6月12日現在
1.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	2,026,602,831口1.0246円(10,246円)	2,765,052,330口1.1903円(11,903円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2023年6月末日現在)

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)株式:原則として、証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。セゾン投信株式会社お客さま窓口 03-3988-8668(営業時間:毎営業日9:00～17:00)ホームページ https://www.saison-am.co.jp/

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#10 運用状況（連結）

以下は2023年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第2位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

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