- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
2023年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2023年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 第2期計算期間末 | ||||
| 2023年6月12日 | 3,291,132,795 | 1.1903 | ||
| 2022年6月末日 | 2,111,151,593 | - | 0.9916 | - |
| 2022年7月末日 | 2,258,349,088 | - | 1.0373 | - |
| 2022年8月末日 | 2,355,481,452 | - | 1.0447 | - |
| 2022年9月末日 | 2,356,219,175 | - | 0.9964 | - |
| 2022年10月末日 | 2,535,463,032 | - | 1.0253 | - |
| 2022年11月末日 | 2,652,965,083 | - | 1.0504 | - |
| 2022年12月末日 | 2,556,215,929 | - | 0.9792 | - |
| 2023年1月末日 | 2,741,717,264 | - | 1.0276 | - |
| 2023年2月末日 | 2,781,129,824 | - | 1.0320 | - |
| 2023年3月末日 | 2,914,876,231 | - | 1.0680 | - |
| 2023年4月末日 | 3,017,056,570 | - | 1.0991 | - |
| 2023年5月末日 | 3,186,478,386 | - | 1.1428 | - |
| 2023年6月末日 | 3,387,687,499 | - | 1.2104 | - |
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