- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
2025年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2025年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 第2期計算期間末 | ||||
| 2023年6月12日 | 3,291,132,795 | (同左) | 1.1903 | (同左) |
| 第3期計算期間末 | ||||
| 2024年6月10日 | 4,259,019,411 | (同左) | 1.3018 | (同左) |
| 第4期計算期間末 | ||||
| 2025年6月10日 | 5,051,344,419 | (同左) | 1.2797 | (同左) |
| 2024年6月末日 | 4,427,148,639 | - | 1.3396 | - |
| 2024年7月末日 | 4,561,810,273 | - | 1.3494 | - |
| 2024年8月末日 | 4,551,617,625 | - | 1.3014 | - |
| 2024年9月末日 | 4,572,430,959 | - | 1.3029 | - |
| 2024年10月末日 | 4,617,043,953 | - | 1.3039 | - |
| 2024年11月末日 | 4,586,547,103 | - | 1.2649 | - |
| 2024年12月末日 | 4,811,696,791 | - | 1.3019 | - |
| 2025年1月末日 | 4,745,242,073 | - | 1.2849 | - |
| 2025年2月末日 | 4,617,362,145 | - | 1.2325 | - |
| 2025年3月末日 | 4,644,492,546 | - | 1.2252 | - |
| 2025年4月末日 | 4,856,051,776 | - | 1.2394 | - |
| 2025年5月末日 | 5,063,637,480 | - | 1.2738 | - |
| 2025年6月末日 | 5,228,518,499 | - | 1.3137 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
