- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
2024年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2024年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 第2期計算期間末 | ||||
| 2023年6月12日 | 3,291,132,795 | (同左) | 1.1903 | (同左) |
| 第3期計算期間末 | ||||
| 2024年6月10日 | 4,259,019,411 | 1.3018 | ||
| 2023年6月末日 | 3,387,687,499 | - | 1.2104 | - |
| 2023年7月末日 | 3,440,723,504 | - | 1.1932 | - |
| 2023年8月末日 | 3,578,720,513 | - | 1.2035 | - |
| 2023年9月末日 | 3,636,081,803 | - | 1.1853 | - |
| 2023年10月末日 | 3,545,617,414 | - | 1.1248 | - |
| 2023年11月末日 | 3,697,576,199 | - | 1.2128 | - |
| 2023年12月末日 | 3,657,019,173 | - | 1.2127 | - |
| 2024年1月末日 | 3,894,178,051 | 1.2661 | ||
| 2024年2月末日 | 4,059,562,822 | 1.3107 | ||
| 2024年3月末日 | 4,293,193,038 | 1.3648 | ||
| 2024年4月末日 | 4,193,429,453 | 1.2925 | ||
| 2024年5月末日 | 4,194,625,995 | 1.2774 | ||
| 2024年6月末日 | 4,427,148,639 | 1.3396 | ||
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