- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
2025年12月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2025年12月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 第2期計算期間末 | ||||
| 2023年6月12日 | 3,291,132,795 | (同左) | 1.1903 | (同左) |
| 第3期計算期間末 | ||||
| 2024年6月10日 | 4,259,019,411 | (同左) | 1.3018 | (同左) |
| 第4期計算期間末 | ||||
| 2025年6月10日 | 5,051,344,419 | (同左) | 1.2797 | (同左) |
| 2024年12月末日 | 4,811,696,791 | - | 1.3019 | - |
| 2025年1月末日 | 4,745,242,073 | - | 1.2849 | - |
| 2025年2月末日 | 4,617,362,145 | - | 1.2325 | - |
| 2025年3月末日 | 4,644,492,546 | - | 1.2252 | - |
| 2025年4月末日 | 4,856,051,776 | - | 1.2394 | - |
| 2025年5月末日 | 5,063,637,480 | - | 1.2738 | - |
| 2025年6月末日 | 5,228,518,499 | - | 1.3137 | - |
| 2025年7月末日 | 5,341,337,250 | - | 1.3454 | - |
| 2025年8月末日 | 5,558,832,097 | - | 1.3929 | - |
| 2025年9月末日 | 5,816,663,839 | - | 1.4408 | - |
| 2025年10月末日 | 6,034,606,031 | - | 1.4824 | - |
| 2025年11月末日 | 6,487,636,998 | - | 1.5654 | - |
| 2025年12月末日 | 6,555,847,658 | - | 1.5568 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
