- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
2024年12月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2024年12月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 第2期計算期間末 | ||||
| 2023年6月12日 | 3,291,132,795 | (同左) | 1.1903 | (同左) |
| 第3期計算期間末 | ||||
| 2024年6月10日 | 4,259,019,411 | (同左) | 1.3018 | (同左) |
| 2023年12月末日 | 3,657,019,173 | - | 1.2127 | - |
| 2024年1月末日 | 3,894,178,051 | - | 1.2661 | - |
| 2024年2月末日 | 4,059,562,822 | - | 1.3107 | - |
| 2024年3月末日 | 4,293,193,038 | - | 1.3648 | - |
| 2024年4月末日 | 4,193,429,453 | - | 1.2925 | - |
| 2024年5月末日 | 4,194,625,995 | - | 1.2774 | - |
| 2024年6月末日 | 4,427,148,639 | - | 1.3396 | - |
| 2024年7月末日 | 4,561,810,273 | - | 1.3494 | - |
| 2024年8月末日 | 4,551,617,625 | - | 1.3014 | - |
| 2024年9月末日 | 4,572,430,959 | - | 1.3029 | - |
| 2024年10月末日 | 4,617,043,953 | - | 1.3039 | - |
| 2024年11月末日 | 4,586,547,103 | - | 1.2649 | - |
| 2024年12月末日 | 4,811,696,791 | - | 1.3019 | - |
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