- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
2022年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
2022年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| 2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
| 2022年2月末日 | 1,528,103,942 | - | 0.9912 | - |
| 2022年3月末日 | 1,796,526,284 | - | 1.0430 | - |
| 2022年4月末日 | 1,891,591,862 | - | 1.0015 | - |
| 2022年5月末日 | 2,022,438,533 | - | 1.0078 | - |
| 2022年6月末日 | 2,111,151,593 | - | 0.9916 | - |
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