剰余金又は欠損金(△)、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
【閲覧】

個別

2022年6月10日
4993万
2022年12月10日 +104.72%
1億223万
2023年6月12日 +414.59%
5億2608万
2023年12月12日 +15.08%
6億542万

個別

2022年6月10日
4993万
2022年12月10日 +104.72%
1億223万
2023年6月12日 +414.59%
5億2608万
2023年12月12日 +15.08%
6億542万

個別

2022年6月10日
4993万
2022年12月10日 +104.72%
1億223万
2023年6月12日 +414.59%
5億2608万
2023年12月12日 +15.08%
6億542万

個別

2022年6月10日
4993万
2022年12月10日 +104.72%
1億223万
2023年6月12日 +414.59%
5億2608万
2023年12月12日 +15.08%
6億542万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)3,189,684△ 5,615,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)49,938,154526,080,465
剰余金増加額又は欠損金減少額14,392,187128,058,303
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,392,187128,058,303
剰余金減少額又は欠損金増加額4,926,72076,252,808
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,926,72076,252,808
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)102,232,651605,421,281
2024/03/08 9:27
#2 中間注記表(連結)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
2024/03/08 9:27
#3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
効力発生日 2023年6月29日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
(リース取引関係)
2024/03/08 9:27

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