セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月10日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,000,000 | 162,000,000 |
| 金銭信託 | 811,882 | 499,458 |
| 株式 | 3,127,872,600 | 3,507,360,950 |
| 未収配当金 | 18,659,880 | 649,800 |
| 流動資産計 | 3,314,344,362 | 3,670,510,208 |
| 資産の部合計 | 3,314,344,362 | 3,670,510,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,774,097 | 17,051,177 |
| 未払受託者報酬 | 311,760 | 2,204 |
| 未払委託者報酬 | 14,031,560 | 99,215 |
| その他未払費用 | 94,150 | 19,371 |
| 流動負債計 | 23,211,567 | 17,171,967 |
| 負債の部合計 | 23,211,567 | 17,171,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,052,330 | 3,047,916,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,232,651 | 605,421,281 |
| （分配準備積立金） | 482,748,274 | 422,127,788 |
| 元本等合計 | 3,291,132,795 | 3,653,338,241 |
| 純資産の部合計 | 3,291,132,795 | 3,653,338,241 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,344,362 | 3,670,510,208 |
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