セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 162,000,000 | 126,000,000 |
| 金銭信託 | 549,175 | 6,012,451 |
| 株式 | 1,914,879,850 | 2,508,644,500 |
| 未収配当金 | 7,669,300 | 616,000 |
| 流動資産計 | 2,085,098,325 | 2,641,272,951 |
| 資産の部合計 | 2,085,098,325 | 2,641,272,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,284,548 | 31,628,056 |
| 未払受託者報酬 | 135,224 | 259,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,298 | 11,692,763 |
| その他未払費用 | 51,270 | 82,417 |
| 流動負債計 | 8,557,340 | 43,663,033 |
| 負債の部合計 | 8,557,340 | 43,663,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,602,831 | 2,495,377,267 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 50,903,093 | 46,429,555 |
| 元本等合計 | 2,076,540,985 | 2,597,609,918 |
| 純資産の部合計 | 2,076,540,985 | 2,597,609,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,085,098,325 | 2,641,272,951 |
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