セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,246 | 893,851 |
| コール・ローン | 503,000,000 | 190,000,000 |
| 株式 | 3,764,742,250 | 4,525,562,150 |
| 未収入金 | 46,195,552 | － |
| 未収配当金 | 20,451,590 | 3,907,400 |
| 流動資産計 | 4,334,665,638 | 4,720,363,401 |
| 資産の部合計 | 4,334,665,638 | 4,720,363,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,050,283 | － |
| 未払解約金 | 2,308,535 | 8,837,031 |
| 未払受託者報酬 | 438,603 | 492,825 |
| 未払委託者報酬 | 19,739,242 | 22,178,866 |
| その他未払費用 | 109,564 | 123,116 |
| 流動負債計 | 75,646,227 | 31,631,838 |
| 負債の部合計 | 75,646,227 | 31,631,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,271,594,351 | 3,617,012,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,421,281 | 1,071,718,860 |
| （分配準備積立金） | 651,990,237 | 580,673,818 |
| 元本等合計 | 4,259,019,411 | 4,688,731,563 |
| 純資産の部合計 | 4,259,019,411 | 4,688,731,563 |
| 負債・純資産合計 | 4,334,665,638 | 4,720,363,401 |
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