セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 250,333 | 768,278 |
| コール・ローン | 167,000,000 | 224,000,000 |
| 株式 | 4,886,284,530 | 6,238,316,100 |
| 未収入金 | 11,324,310 | － |
| 未収配当金 | 40,558,380 | 12,665,520 |
| 流動資産計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 |
| 資産の部合計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,993,595 | 5,888,061 |
| 未払受託者報酬 | 520,598 | 626,251 |
| 未払委託者報酬 | 23,428,862 | 28,183,956 |
| その他未払費用 | 130,079 | 156,483 |
| 流動負債計 | 54,073,134 | 34,854,751 |
| 負債の部合計 | 54,073,134 | 34,854,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,947,330,041 | 4,136,095,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,071,718,860 | 2,304,799,663 |
| （分配準備積立金） | 561,591,167 | 507,774,071 |
| 元本等合計 | 5,051,344,419 | 6,440,895,147 |
| 純資産の部合計 | 5,051,344,419 | 6,440,895,147 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 |
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