セゾン共創日本ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月10日 10:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月11日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2024年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	50,443,030	64,313,590
受取利息	9	34,200
有価証券売買等損益	440,805,964	310,115,587
その他収益	147	264
営業収益合計	491,249,150	374,463,641
営業費用
受託者報酬	574,681	823,878
委託者報酬	25,864,961	37,078,573
その他費用	291,463	408,683
営業費用合計	26,731,105	38,311,134
営業利益又は営業損失（△）	464,518,045	336,152,507
経常利益又は経常損失（△）	464,518,045	336,152,507
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	464,518,045	336,152,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,084,505	37,067,520
中間剰余金又は中間欠損金（△）	526,080,465	987,425,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,416,651	348,423,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,416,651	348,423,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,707,880	186,164,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,707,880	186,164,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－