セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,000,000 | － |
| 金銭信託 | 811,882 | 276,246 |
| コール・ローン | － | 503,000,000 |
| 株式 | 3,127,872,600 | 3,764,742,250 |
| 未収入金 | － | 46,195,552 |
| 未収配当金 | 18,659,880 | 20,451,590 |
| 流動資産計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 |
| 資産の部合計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,050,283 |
| 未払解約金 | 8,774,097 | 2,308,535 |
| 未払受託者報酬 | 311,760 | 438,603 |
| 未払委託者報酬 | 14,031,560 | 19,739,242 |
| その他未払費用 | 94,150 | 109,564 |
| 流動負債計 | 23,211,567 | 75,646,227 |
| 負債の部合計 | 23,211,567 | 75,646,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,052,330 | 3,271,594,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,080,465 | 987,425,060 |
| （分配準備積立金） | 482,748,274 | 651,990,237 |
| 元本等合計 | 3,291,132,795 | 4,259,019,411 |
| 純資産の部合計 | 3,291,132,795 | 4,259,019,411 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 |
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