セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,246 | 250,333 |
| コール・ローン | 503,000,000 | 167,000,000 |
| 株式 | 3,764,742,250 | 4,886,284,530 |
| 未収入金 | 46,195,552 | 11,324,310 |
| 未収配当金 | 20,451,590 | 40,558,380 |
| 流動資産計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 |
| 資産の部合計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,050,283 | － |
| 未払解約金 | 2,308,535 | 29,993,595 |
| 未払受託者報酬 | 438,603 | 520,598 |
| 未払委託者報酬 | 19,739,242 | 23,428,862 |
| その他未払費用 | 109,564 | 130,079 |
| 流動負債計 | 75,646,227 | 54,073,134 |
| 負債の部合計 | 75,646,227 | 54,073,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,271,594,351 | 3,947,330,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,425,060 | 1,104,014,378 |
| （分配準備積立金） | 651,990,237 | 561,591,167 |
| 元本等合計 | 4,259,019,411 | 5,051,344,419 |
| 純資産の部合計 | 4,259,019,411 | 5,051,344,419 |
| 負債・純資産合計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
