セゾン共創日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 250,333 | 539,363 |
| コール・ローン | 167,000,000 | 266,000,000 |
| 株式 | 4,886,284,530 | 7,849,776,850 |
| 未収入金 | 11,324,310 | － |
| 未収配当金 | 40,558,380 | 50,698,550 |
| 流動資産計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 |
| 資産の部合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,993,595 | 7,859,718 |
| 未払受託者報酬 | 520,598 | 813,327 |
| 未払委託者報酬 | 23,428,862 | 36,602,004 |
| その他未払費用 | 130,079 | 203,250 |
| 流動負債計 | 54,073,134 | 45,478,299 |
| 負債の部合計 | 54,073,134 | 45,478,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,330,041 | 4,631,840,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,014,378 | 3,489,696,246 |
| （分配準備積立金） | 561,591,167 | 2,241,128,859 |
| 元本等合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 |
| 純資産の部合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 |
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