- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 | |
| 自 2022年2月1日 | |
| 至 2022年6月10日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 8,535,700 |
| 受取利息 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 47,220,227 |
| その他収益 | 2 |
| 営業収益合計 | 55,755,930 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 135,224 |
| 委託者報酬 | 6,086,298 |
| その他費用 | 143,605 |
| 営業費用合計 | 6,365,127 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,390,803 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,390,803 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,390,803 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,512,290 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,983 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,983 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,055,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,055,922 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,938,154 |
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