- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/11-2023/06/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 | 第2期 | |
| 自 2022年2月1日 | 自 2022年6月11日 | |
| 至 2022年6月10日 | 至 2023年6月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,535,700 | 50,443,030 |
| 受取利息 | 1 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 47,220,227 | 440,805,964 |
| その他収益 | 2 | 147 |
| 営業収益合計 | 55,755,930 | 491,249,150 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 135,224 | 574,681 |
| 委託者報酬 | 6,086,298 | 25,864,961 |
| その他費用 | 143,605 | 291,463 |
| 営業費用合計 | 6,365,127 | 26,731,105 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,390,803 | 464,518,045 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,390,803 | 464,518,045 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,390,803 | 464,518,045 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,512,290 | 23,084,505 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 49,938,154 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,983 | 47,416,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 90,983 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 47,416,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,055,922 | 12,707,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 12,707,880 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,055,922 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,938,154 | 526,080,465 |
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