ピクテ・ヒューマン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,635,247 |
| 親投資信託受益証券 | 538,502,277 |
| 流動資産計 | 544,137,524 |
| 資産の部合計 | 544,137,524 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 43,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,181 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 137,105 |
| 流動負債計 | 3,061,193 |
| 負債の部合計 | 3,061,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 570,037,426 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,961,095 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 541,076,331 |
| 純資産の部合計 | 541,076,331 |
| 負債・純資産合計 | 544,137,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
