ピクテ・ヒューマン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,635,247 | 5,361,297 |
| 親投資信託受益証券 | 538,502,277 | 423,766,770 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 544,137,524 | 429,178,067 |
| 資産の部合計 | 544,137,524 | 429,178,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,892 | 46,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,181 | 3,077,050 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 137,105 | 146,541 |
| 流動負債計 | 3,061,193 | 3,270,495 |
| 負債の部合計 | 3,061,193 | 3,270,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,037,426 | 486,483,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,961,095 | -60,576,176 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 541,076,331 | 425,907,572 |
| 純資産の部合計 | 541,076,331 | 425,907,572 |
| 負債・純資産合計 | 544,137,524 | 429,178,067 |
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