ピクテ・ヒューマン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,361,297 | 6,731,610 |
| 親投資信託受益証券 | 423,766,770 | 480,268,591 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 流動資産計 | 429,178,067 | 487,000,201 |
| 資産の部合計 | 429,178,067 | 487,000,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,664,481 |
| 未払受託者報酬 | 46,890 | 39,995 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,050 | 2,624,611 |
| 未払利息 | 14 | 18 |
| その他未払費用 | 146,541 | 124,959 |
| 流動負債計 | 3,270,495 | 4,454,064 |
| 負債の部合計 | 3,270,495 | 4,454,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,483,748 | 475,566,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,576,176 | 6,980,130 |
| （分配準備積立金） | － | 17,904,916 |
| 元本等合計 | 425,907,572 | 482,546,137 |
| 純資産の部合計 | 425,907,572 | 482,546,137 |
| 負債・純資産合計 | 429,178,067 | 487,000,201 |
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