ピクテ・ヒューマン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,731,610 | 8,666,225 |
| 親投資信託受益証券 | 480,268,591 | 327,502,514 |
| 流動資産計 | 487,000,201 | 336,168,739 |
| 資産の部合計 | 487,000,201 | 336,168,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,664,481 | 4,735,945 |
| 未払解約金 | － | 1,346 |
| 未払受託者報酬 | 39,995 | 33,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,611 | 2,195,454 |
| 未払利息 | 18 | 23 |
| その他未払費用 | 124,959 | 104,540 |
| 流動負債計 | 4,454,064 | 7,070,763 |
| 負債の部合計 | 4,454,064 | 7,070,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,566,007 | 295,996,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,980,130 | 33,101,404 |
| （分配準備積立金） | 17,904,916 | 39,828,808 |
| 元本等合計 | 482,546,137 | 329,097,976 |
| 純資産の部合計 | 482,546,137 | 329,097,976 |
| 負債・純資産合計 | 487,000,201 | 336,168,739 |
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