ピクテ・ヒューマン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,666,225 | 5,365,784 |
| 親投資信託受益証券 | 327,502,514 | 166,448,982 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 336,168,739 | 171,814,767 |
| 資産の部合計 | 336,168,739 | 171,814,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,735,945 | 3,399,832 |
| 未払解約金 | 1,346 | 368 |
| 未払受託者報酬 | 33,455 | 16,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,454 | 1,086,671 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 104,540 | 51,689 |
| 流動負債計 | 7,070,763 | 4,555,121 |
| 負債の部合計 | 7,070,763 | 4,555,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,996,572 | 135,993,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,101,404 | 31,266,345 |
| （分配準備積立金） | 39,828,808 | 34,225,130 |
| 元本等合計 | 329,097,976 | 167,259,646 |
| 純資産の部合計 | 329,097,976 | 167,259,646 |
| 負債・純資産合計 | 336,168,739 | 171,814,767 |
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