ジパング・オーナー企業株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2026年6月25日
- 6億4412万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/09/25 9:19
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/25 9:19 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/09/25 9:19
【ジパング・オーナー企業株式ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/25 9:19
前中間計算期間自 2024年12月26日至 2025年 6月25日 当中間計算期間自 2025年12月26日至 2026年 6月25日 営業収益 受取利息 1,186,346 1,073,429 有価証券売買等損益 5,365,685,416 2,681,069,760 営業収益合計 5,366,871,762 2,682,143,189 営業費用 受託者報酬 8,277,674 4,509,503 委託者報酬 289,720,765 157,834,750 その他費用 2,584,797 1,589,498 営業費用合計 300,583,236 163,933,751 営業利益又は営業損失(△) 5,066,288,526 2,518,209,438 経常利益又は経常損失(△) 5,066,288,526 2,518,209,438 中間純利益又は中間純損失(△) 5,066,288,526 2,518,209,438 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 959,091,680 437,154,484 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,726,486,719 4,311,382,617 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,156,102 10,323,745 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,156,102 10,323,745 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,439,096,249 1,015,593,972 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,439,096,249 1,015,593,972 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 7,428,743,418 5,387,167,344 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/09/25 9:19
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/09/25 9:19
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/25 9:19
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 1月31日～2022年12月26日 0.0000 第2期 2022年12月27日～2023年12月25日 0.0000 第3期 2023年12月26日～2024年12月25日 0.0000 第4期 2024年12月26日～2025年12月25日 0.0000 当中間期 2025年12月26日～2026年 6月25日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 1月31日～2022年12月26日 0.0000 第2期 2022年12月27日～2023年12月25日 0.0000 第3期 2023年12月26日～2024年12月25日 0.0000 第4期 2024年12月26日～2025年12月25日 0.0000 当中間期 2025年12月26日～2026年 6月25日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/25 9:19
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 1月31日～2022年12月26日 0.53 第2期 2022年12月27日～2023年12月25日 17.25 第3期 2023年12月26日～2024年12月25日 △4.02 第4期 2024年12月26日～2025年12月25日 10.40 当中間期 2025年12月26日～2026年 6月25日 12.57 期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 1月31日～2022年12月26日 0.53 第2期 2022年12月27日～2023年12月25日 17.25 第3期 2023年12月26日～2024年12月25日 △4.02 第4期 2024年12月26日～2025年12月25日 10.40 当中間期 2025年12月26日～2026年 6月25日 12.57 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/25 9:19
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/25 9:19
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,775,010,312 99.03 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 184,147,305 0.97 合計(純資産総額) 18,959,157,617 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,775,010,312 99.03 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 184,147,305 0.97 合計(純資産総額) 18,959,157,617 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/09/25 9:19
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/09/25 9:19
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/09/25 9:19
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年12月26日) 12,399 12,399 1.0053 1.0053 第2計算期間末 (2023年12月25日) 56,170 56,170 1.1787 1.1787 第3計算期間末 (2024年12月25日) 40,714 40,714 1.1313 1.1313 第4計算期間末 (2025年12月25日) 21,630 21,630 1.2489 1.2489 2025年 6月末日 32,569 ― 1.3047 ― 7月末日 30,454 ― 1.3160 ― 8月末日 29,587 ― 1.3804 ― 9月末日 27,396 ― 1.3614 ― 10月末日 23,846 ― 1.2624 ― 11月末日 22,743 ― 1.2555 ― 12月末日 21,636 ― 1.2524 ― 2026年 1月末日 21,178 ― 1.2797 ― 2月末日 22,327 ― 1.4256 ― 3月末日 19,108 ― 1.2608 ― 4月末日 19,916 ― 1.3727 ― 5月末日 19,555 ― 1.4142 ― 6月末日 18,959 ― 1.3937 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年12月26日) 12,399 12,399 1.0053 1.0053 第2計算期間末 (2023年12月25日) 56,170 56,170 1.1787 1.1787 第3計算期間末 (2024年12月25日) 40,714 40,714 1.1313 1.1313 第4計算期間末 (2025年12月25日) 21,630 21,630 1.2489 1.2489 2025年 6月末日 32,569 ― 1.3047 ― 7月末日 30,454 ― 1.3160 ― 8月末日 29,587 ― 1.3804 ― 9月末日 27,396 ― 1.3614 ― 10月末日 23,846 ― 1.2624 ― 11月末日 22,743 ― 1.2555 ― 12月末日 21,636 ― 1.2524 ― 2026年 1月末日 21,178 ― 1.2797 ― 2月末日 22,327 ― 1.4256 ― 3月末日 19,108 ― 1.2608 ― 4月末日 19,916 ― 1.3727 ― 5月末日 19,555 ― 1.4142 ― 6月末日 18,959 ― 1.3937 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/09/25 9:19
【ジパング・オーナー企業株式ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/09/25 9:19
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/09/25 9:19
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年6月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 日本オーナー企業株式マザーファンド2026/09/25 9:19
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/25 9:19
注記表2025年12月25日現在 2026年 6月25日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 470,352,038 268,281,232 株式 20,992,054,060 18,198,605,200 未収入金 612,206,474 100,926,152 未収配当金 31,823,100 53,762,600 未収利息 9,505 7,283 流動資産合計 22,106,445,177 18,621,582,467 資産合計 22,106,445,177 18,621,582,467 負債の部 流動負債 未払金 496,563,590 - 未払解約金 132,919,113 96,725,104 流動負債合計 629,482,703 96,725,104 負債合計 629,482,703 96,725,104 純資産の部 元本等 元本 16,102,759,760 12,227,485,779 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,374,202,714 6,297,371,584 元本等合計 21,476,962,474 18,524,857,363 純資産合計 21,476,962,474 18,524,857,363 負債純資産合計 22,106,445,177 18,621,582,467
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
