- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/26-2026/12/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,399 | 12,399 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2023年12月25日) | 56,170 | 56,170 | 1.1787 | 1.1787 |
| 第3計算期間末 | (2024年12月25日) | 40,714 | 40,714 | 1.1313 | 1.1313 |
| 第4計算期間末 | (2025年12月25日) | 21,630 | 21,630 | 1.2489 | 1.2489 |
| 2025年 6月末日 | 32,569 | ― | 1.3047 | ― | |
| 7月末日 | 30,454 | ― | 1.3160 | ― | |
| 8月末日 | 29,587 | ― | 1.3804 | ― | |
| 9月末日 | 27,396 | ― | 1.3614 | ― | |
| 10月末日 | 23,846 | ― | 1.2624 | ― | |
| 11月末日 | 22,743 | ― | 1.2555 | ― | |
| 12月末日 | 21,636 | ― | 1.2524 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 21,178 | ― | 1.2797 | ― | |
| 2月末日 | 22,327 | ― | 1.4256 | ― | |
| 3月末日 | 19,108 | ― | 1.2608 | ― | |
| 4月末日 | 19,916 | ― | 1.3727 | ― | |
| 5月末日 | 19,555 | ― | 1.4142 | ― | |
| 6月末日 | 18,959 | ― | 1.3937 | ― | |
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